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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 867 974.00 | 68 718.00 | 799 255.00 | 867 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 950.00 | 172 898.00 | 474 051.00 | 646 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 300.00 | 7 026.00 | 5 273.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 224.00 | 248 643.00 | 1 338 581.00 | 1 587 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 305.00 | | 97 305.00 | 97 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 721.00 | | 386 721.00 | 386 721.00 |
BZ Autres créances | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CF Disponibilités | 1 020 352.00 | | 1 020 352.00 | 1 020 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 148.00 | | 1 514 148.00 | 1 514 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 373.00 | 248 643.00 | 2 852 729.00 | 3 101 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 340 388.00 | 1 046 110.00 | | 1 340 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 071.00 | 294 277.00 | | 441 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 926.00 | 68 090.00 | | 62 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 886.00 | 1 413 978.00 | | 1 849 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 759.00 | 938 669.00 | | 857 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918.00 | 1 898.00 | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 270.00 | 18 108.00 | | 26 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 895.00 | 69 921.00 | | 116 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 124.00 | | |
EA Autres dettes | | 22 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 002 843.00 | 1 078 410.00 | | 1 002 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 729.00 | 2 492 389.00 | | 2 852 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 864.00 | 221 627.00 | | 228 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 592.00 | | 86 493.00 | 1 516 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 860.00 | 1 587 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 860.00 | 1 587 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 592.00 | | 86 493.00 | 1 516 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 187.00 | 88 552.00 | 4 095.00 | 164 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 187.00 | 88 552.00 | 4 095.00 | 164 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 796.00 | 63 796.00 | | 63 796.00 |
UX Autres créances clients | 386 721.00 | 386 721.00 | | 386 721.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 760.00 | 83 781.00 | 328 853.00 | 857 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 089.00 | | | 81 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 490.00 | 396 490.00 | | 396 490.00 |
VW T.V.A. | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 844.00 | 228 865.00 | 328 853.00 | 1 002 844.00 |