| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 465.00 | 139 949.00 | 19 516.00 | 159 465.00 |
AH Fonds commercial | 298 293.00 | 12 000.00 | 286 293.00 | 298 293.00 |
AP Constructions | 74 360.00 | 66 083.00 | 8 276.00 | 74 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 492.00 | 108 571.00 | 11 921.00 | 120 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 129.00 | 358 532.00 | 356 597.00 | 715 129.00 |
BT Marchandises | 336 450.00 | 28 525.00 | 307 926.00 | 336 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 447.00 | 109.00 | 777 339.00 | 777 447.00 |
BZ Autres créances | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CF Disponibilités | 269 389.00 | | 269 389.00 | 269 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 142.00 | 28 633.00 | 1 407 509.00 | 1 436 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 271.00 | 387 165.00 | 1 764 106.00 | 2 151 271.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 660.00 | | | 266 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 076.00 | | | 375 076.00 |
DH Report à nouveau | -425 643.00 | | | -425 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 953.00 | | | -89 953.00 |
DL TOTAL (I) | 186 136.00 | | | 186 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 017.00 | | | 427 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 292.00 | | | 68 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 443.00 | | | 38 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 576.00 | | | 720 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 289.00 | | | 323 289.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 970.00 | | | 1 577 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 106.00 | | | 1 764 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 466.00 | | | 1 129 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 145 077.00 | | 4 145 077.00 | 4 145 077.00 |
FG Production vendue services | 203 128.00 | | 203 128.00 | 203 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 348 205.00 | | 4 348 205.00 | 4 348 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 415 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 929 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -59.00 | | | -59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 441.00 | | | -9 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 154.00 | | | 4 419 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 107.00 | | | 4 509 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 953.00 | | | -89 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 537.00 | | 2 547.00 | 717 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 065.00 | 30 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 954.00 | 715 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889.00 | 226 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 510.00 | | 247.00 | 457 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 757.00 | | 1 913.00 | 225 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 269.00 | | 387.00 | 34 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 803.00 | 18 618.00 | 889.00 | 328 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 157.00 | 6 792.00 | | 133 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 646.00 | 11 826.00 | 889.00 | 195 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 12 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 034.00 | 28 525.00 | 31 034.00 | 31 034.00 |
6T Sur comptes clients | 109.00 | | | 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 143.00 | 40 525.00 | 31 034.00 | 31 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 143.00 | 40 525.00 | 31 034.00 | 31 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 525.00 | 31 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
UX Autres créances clients | 777 311.00 | 777 318.00 | | 777 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 884.00 | 830 302.00 | 30 581.00 | 860 884.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 25.00 | | 23.00 |