| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 604 884.00 | | 11 604 884.00 | 11 604 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 3 008 808.00 | | 3 008 808.00 | 3 008 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 063 647.00 | | 1 063 647.00 | 1 063 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 089 255.00 | | 4 089 255.00 | 4 089 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 694 139.00 | | 15 694 139.00 | 15 694 139.00 |
CU Autres participations | 11 604 884.00 | | 11 604 884.00 | 11 604 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 595 138.00 | 14 595 138.00 | | 14 595 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
DH Report à nouveau | -238 346.00 | -216 768.00 | | -238 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 723.00 | -21 578.00 | | 192 723.00 |
DL TOTAL (I) | 14 551 526.00 | 14 358 803.00 | | 14 551 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 785.00 | 911 841.00 | | 1 114 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | 4 252.00 | | 3 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 184.00 | 42 103.00 | | 24 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 613.00 | 958 196.00 | | 1 142 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 694 139.00 | 15 316 999.00 | | 15 694 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 613.00 | 958 196.00 | | 1 142 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 081.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 496.00 | 62 414.00 | | 317 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 773.00 | 83 992.00 | | 124 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 723.00 | -21 578.00 | | 192 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 604 884.00 | | | 11 604 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 604 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 604 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 604 884.00 | | | 11 604 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 3 008 008.00 | 3 008 008.00 | | 3 008 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 785.00 | 1 114 785.00 | | 1 114 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025 608.00 | 3 025 608.00 | | 3 025 608.00 |
VW T.V.A. | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 613.00 | 1 142 613.00 | | 1 142 613.00 |