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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 747.00 | 2 727.00 | 20.00 | 2 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 021.00 | 22 179.00 | 7 841.00 | 30 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 768.00 | 24 907.00 | 7 861.00 | 32 768.00 |
060 Stock marchandises | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
072 Créances – Autres | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
084 Disponibilités | 251 261.00 | | 251 261.00 | 251 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 720.00 | | 349 720.00 | 349 720.00 |
110 Total général Actif | 382 489.00 | 24 907.00 | 357 582.00 | 382 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 189.00 | | | 243 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 220.00 | | | 123 220.00 |
230 Autres produits | 167.00 | | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 578.00 | | | 366 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 847.00 | | | 108 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 533.00 | | | 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
242 Autres charges externes. | 121 336.00 | | | 121 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 674.00 | | | 39 674.00 |
252 Charges sociales | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 761.00 | | | 295 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 817.00 | | | 70 817.00 |
280 Produits financiers | 604.00 | | | 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 289.00 | | | 66 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 470.00 | | | 72 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |