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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 57 896.00 | 41 091.00 | 16 806.00 | 57 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 296.00 | 12 681.00 | 17 615.00 | 30 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 525.00 | 14 667.00 | 28 858.00 | 43 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 574.00 | 68 439.00 | 141 136.00 | 209 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 534 576.00 | | 534 576.00 | 534 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 044.00 | 6 986.00 | 293 058.00 | 300 044.00 |
BZ Autres créances | 38 794.00 | | 38 794.00 | 38 794.00 |
CF Disponibilités | 346 731.00 | | 346 731.00 | 346 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 320.00 | 6 986.00 | 1 227 334.00 | 1 234 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 894.00 | 75 425.00 | 1 368 469.00 | 1 443 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 952.00 | 236 996.00 | | 239 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 222.00 | 2 955.00 | | 108 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 046.00 | 939.00 | | 2 046.00 |
DL TOTAL (I) | 361 220.00 | 251 890.00 | | 361 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 767.00 | 112 957.00 | | 284 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 538.00 | 5 203.00 | | 11 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 790.00 | 555 726.00 | | 563 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 343.00 | 82 821.00 | | 142 343.00 |
EA Autres dettes | 4 811.00 | 4 943.00 | | 4 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 249.00 | 761 650.00 | | 1 007 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 469.00 | 1 013 540.00 | | 1 368 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 714.00 | 670 198.00 | | 871 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 167.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 077.00 | | 20 081.00 | 192 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 583.00 | 6 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 583.00 | 209 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 658.00 | | 20 060.00 | 111 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 419.00 | | 21.00 | 9 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 851.00 | 16 588.00 | | 51 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 851.00 | 16 588.00 | | 51 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 089.00 | 6 986.00 | 1 089.00 | 1 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 089.00 | 6 986.00 | 1 089.00 | 1 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089.00 | 6 986.00 | 1 089.00 | 1 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 986.00 | 1 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 790.00 | 563 790.00 | | 563 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
UX Autres créances clients | 291 661.00 | 291 661.00 | | 291 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VB T. V. A. | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 591.00 | 149 056.00 | 126 375.00 | 284 591.00 |
VI Groupe et associés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
VP Divers | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 673.00 | 351 673.00 | | 351 673.00 |
VW T.V.A. | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 249.00 | 871 714.00 | 126 375.00 | 1 007 249.00 |