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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 896.00 | 728.00 | 2 168.00 | 2 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 155.00 | 33 377.00 | 37 778.00 | 71 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 913.00 | 34 105.00 | 50 808.00 | 84 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 573.00 | | 360 573.00 | 360 573.00 |
BZ Autres créances | 166 717.00 | | 166 717.00 | 166 717.00 |
CF Disponibilités | 1 242 479.00 | | 1 242 479.00 | 1 242 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 038.00 | | 88 038.00 | 88 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 806.00 | | 1 857 806.00 | 1 857 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 719.00 | 34 105.00 | 1 908 614.00 | 1 942 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
DG Autres réserves | 448 333.00 | 378 893.00 | | 448 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 531.00 | 215 389.00 | | 39 531.00 |
DL TOTAL (I) | 528 399.00 | 634 817.00 | | 528 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 480.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 187.00 | 360 271.00 | | 191 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 295.00 | 316 408.00 | | 237 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 951 486.00 | 601 126.00 | | 951 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 215.00 | 1 278 284.00 | | 1 380 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 614.00 | 1 913 101.00 | | 1 908 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 215.00 | 1 278 284.00 | | 1 380 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247.00 | | | 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 140.00 | | 14 159.00 | 73 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 386.00 | 84 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 386.00 | 74 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 443.00 | | 13 995.00 | 62 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 697.00 | | 164.00 | 10 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 941.00 | 13 551.00 | 2 386.00 | 22 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 941.00 | 13 551.00 | 2 386.00 | 22 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 187.00 | 191 187.00 | | 191 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 951 486.00 | 951 486.00 | | 951 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
UX Autres créances clients | 360 573.00 | 360 573.00 | | 360 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 954.00 | 81 954.00 | | 81 954.00 |
VP Divers | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 038.00 | 88 038.00 | | 88 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 189.00 | 615 327.00 | 10 862.00 | 626 189.00 |
VW T.V.A. | 165 216.00 | 165 216.00 | | 165 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 215.00 | 1 380 215.00 | | 1 380 215.00 |