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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 930.00 | 10 777.00 | 153.00 | 10 930.00 |
AH Fonds commercial | 492 688.00 | 24 375.00 | 468 314.00 | 492 688.00 |
AP Constructions | 17 035.00 | 14 975.00 | 2 060.00 | 17 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 160.00 | 74 522.00 | 5 638.00 | 80 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 167.00 | 124 649.00 | 485 518.00 | 610 167.00 |
BN En cours de production de biens | 49 591.00 | | 49 591.00 | 49 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 901.00 | 37 030.00 | 592 871.00 | 629 901.00 |
BZ Autres créances | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CF Disponibilités | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 086.00 | 37 030.00 | 665 056.00 | 702 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 253.00 | 161 679.00 | 1 150 573.00 | 1 312 253.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 218 891.00 | | | 218 891.00 |
DH Report à nouveau | 68 656.00 | | | 68 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
DL TOTAL (I) | 335 986.00 | | | 335 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 943.00 | | | 536 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 078.00 | | | 47 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 376.00 | | | 189 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 587.00 | | | 814 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 573.00 | | | 1 150 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 100.00 | | | 513 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 007.00 | | | 161 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 815.00 | | 1 262 815.00 | 1 262 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 815.00 | | 1 262 815.00 | 1 262 815.00 |
FM Production stockée | | | -5 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 279.00 | |
GE Autres charges | | | 36 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 515.00 | | | 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 407.00 | | | -9 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 837.00 | | | 1 296 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 898.00 | | | 1 264 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 587.00 | | 580.00 | 609 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 618.00 | | | 503 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 615.00 | | 580.00 | 96 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 370.00 | 6 279.00 | | 118 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 295.00 | 3 857.00 | | 31 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 075.00 | 2 423.00 | | 87 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 790.00 | | 36 760.00 | 73 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 790.00 | | 36 760.00 | 73 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 790.00 | | 36 760.00 | 73 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
UX Autres créances clients | 431 887.00 | 431 887.00 | | 431 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 014.00 | 198 014.00 | | 198 014.00 |
VB T. V. A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 943.00 | 235 456.00 | 301 487.00 | 536 943.00 |
VI Groupe et associés | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 874.00 | | | 72 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 820.00 | 651 466.00 | 8 353.00 | 659 820.00 |
VW T.V.A. | 117 054.00 | 117 054.00 | | 117 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 587.00 | 513 100.00 | 301 487.00 | 814 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 940.00 | | | 170 940.00 |
ST Autres comptes | 149 769.00 | | | 149 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 286.00 | | | 102 286.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 895.00 | | | 248 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 063.00 | | | 425 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |