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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 575.00 | 42 423.00 | 49 152.00 | 91 575.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 075.00 | 42 423.00 | 289 652.00 | 332 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
060 Stock marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
072 Créances – Autres | 53 083.00 | | 53 083.00 | 53 083.00 |
084 Disponibilités | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 984.00 | | 80 984.00 | 80 984.00 |
110 Total général Actif | 413 059.00 | 42 423.00 | 370 635.00 | 413 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 486 582.00 | | | 486 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 595 161.00 | | | 595 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
230 Autres produits | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 122 398.00 | | | 1 122 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 517.00 | | | 233 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 473 768.00 | | | 473 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
242 Autres charges externes. | 117 871.00 | | | 117 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 144.00 | | | 243 144.00 |
252 Charges sociales | -15 797.00 | | | -15 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
262 Autres charges | 396.00 | | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 090 616.00 | | | 1 090 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 445.00 | | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 759.00 | | | 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 800.00 | | | 327 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |