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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297.00 | 1 206.00 | 91.00 | 1 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 669.00 | 57 660.00 | 42 009.00 | 99 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 033.00 | 58 866.00 | 248 167.00 | 307 033.00 |
BT Marchandises | 90 567.00 | | 90 567.00 | 90 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BZ Autres créances | 39 797.00 | | 39 797.00 | 39 797.00 |
CF Disponibilités | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 025.00 | | 171 025.00 | 171 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 058.00 | 58 866.00 | 419 192.00 | 478 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 697.00 | 81 167.00 | | 95 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 489.00 | 14 530.00 | | 17 489.00 |
DL TOTAL (I) | 135 185.00 | 117 697.00 | | 135 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 480.00 | 225 456.00 | | 203 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 300.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 378.00 | 66 654.00 | | 63 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 834.00 | 12 559.00 | | 16 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 006.00 | 304 969.00 | | 284 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 192.00 | 422 665.00 | | 419 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 572.00 | 106 782.00 | | 109 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 533.00 | | 2 260.00 | 306 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | 6 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760.00 | 307 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 006.00 | | 1 960.00 | 99 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 527.00 | | 300.00 | 7 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 675.00 | 12 191.00 | | 46 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 675.00 | 12 191.00 | | 46 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 462.00 | 56 462.00 | | 56 462.00 |