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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 110.00 | 3 346.00 | 6 763.00 | 10 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 816.00 | | 235 816.00 | 235 816.00 |
AP Constructions | 158 904.00 | 123 614.00 | 35 289.00 | 158 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410 408.00 | 717 443.00 | 692 964.00 | 1 410 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 730.00 | 343 810.00 | 314 919.00 | 658 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 969.00 | 1 188 215.00 | 1 285 754.00 | 2 473 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970 911.00 | 8 991.00 | 961 920.00 | 970 911.00 |
BN En cours de production de biens | 61 616.00 | | 61 616.00 | 61 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 402 352.00 | | 402 352.00 | 402 352.00 |
BT Marchandises | 80 173.00 | | 80 173.00 | 80 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 901.00 | 8 677.00 | 1 627 224.00 | 1 635 901.00 |
BZ Autres créances | 159 090.00 | | 159 090.00 | 159 090.00 |
CF Disponibilités | 1 609 907.00 | | 1 609 907.00 | 1 609 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 138.00 | | 59 138.00 | 59 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 979 093.00 | 17 668.00 | 4 961 424.00 | 4 979 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 062.00 | 1 205 883.00 | 6 247 179.00 | 7 453 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 838 236.00 | -2 954 229.00 | | -2 838 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 470.00 | 115 992.00 | | -116 470.00 |
DL TOTAL (I) | 4 545 292.00 | 4 661 764.00 | | 4 545 292.00 |
DP Provisions pour risques | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 279.00 | 1 247 822.00 | | 1 194 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 353.00 | 332 340.00 | | 413 353.00 |
EA Autres dettes | 71 104.00 | 43 370.00 | | 71 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 823.00 | 1 623 617.00 | | 1 678 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 247 179.00 | 6 308 443.00 | | 6 247 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 737.00 | 1 623 531.00 | | 1 678 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 624.00 | 13 618.00 | 143 242.00 | 129 624.00 |
FD Production vendue biens | 2 691 829.00 | 5 777 320.00 | 8 469 149.00 | 2 691 829.00 |
FG Production vendue services | 157 193.00 | 163 541.00 | 320 735.00 | 157 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 647.00 | 5 954 479.00 | 8 933 127.00 | 2 978 647.00 |
FM Production stockée | | | 101 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 092 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 003 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 086 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136 413.00 | | | 136 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 671.00 | 6 260.00 | | 2 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 671.00 | 18 260.00 | | 2 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 056.00 | 32 360.00 | | 117 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 056.00 | 32 360.00 | | 117 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 385.00 | -14 101.00 | | -114 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 095 578.00 | 9 649 344.00 | | 9 095 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 212 049.00 | 9 533 352.00 | | 9 212 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 470.00 | 115 992.00 | | -116 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 490.00 | 68 482.00 | | 2 405 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 2 473 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 2 228 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 717.00 | 28 210.00 | | 217 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 187 773.00 | 40 272.00 | | 2 187 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 057.00 | 171 159.00 | 1 188 216.00 | 1 017 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | 1 642.00 | 3 346.00 | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 352.00 | 169 517.00 | 1 184 869.00 | 1 015 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 280.00 | 1 194 280.00 | | 1 194 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 353.00 | 413 353.00 | | 413 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
UX Autres créances clients | 159 090.00 | 119 709.00 | 39 381.00 | 159 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635 902.00 | 1 635 902.00 | | 1 635 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 139.00 | 59 139.00 | | 59 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 131.00 | 1 814 750.00 | 39 381.00 | 1 854 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 738.00 | 1 678 738.00 | | 1 678 738.00 |