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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 986 633.00 | | 12 986 633.00 | 12 986 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 286 633.00 | | 13 286 633.00 | 13 286 633.00 |
BZ Autres créances | 1 993 429.00 | | 1 993 429.00 | 1 993 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CF Disponibilités | 53 605.00 | | 53 605.00 | 53 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 374.00 | | 2 062 374.00 | 2 062 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 490 301.00 | | 15 490 301.00 | 15 490 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 934 602.00 | | | 934 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 993 382.00 | | | 1 993 382.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 141 294.00 | | 141 294.00 | 141 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 407.00 | -376 845.00 | | -332 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 169.00 | 44 438.00 | | -9 169.00 |
DL TOTAL (I) | 658 424.00 | 667 593.00 | | 658 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 819 091.00 | 14 731 818.00 | | 13 819 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 455.00 | 1 206 791.00 | | 1 006 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 331.00 | 3 493.00 | | 6 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 831 877.00 | 15 942 651.00 | | 14 831 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 490 301.00 | 16 610 244.00 | | 15 490 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 006 455.00 | | | 1 006 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -906.00 | | | -906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 905.00 | 550 254.00 | | 229 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 074.00 | 505 816.00 | | 239 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 169.00 | 44 438.00 | | -9 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 930 000.00 | | | 14 930 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 643 367.00 | 13 286 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 643 367.00 | 13 286 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 930 000.00 | | | 14 930 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 143.00 | | 8 849.00 | 150 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 143.00 | | 8 849.00 | 150 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 924.00 | 137 511.00 | 280 413.00 | 417 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 986 633.00 | 934 602.00 | 12 052 031.00 | 12 986 633.00 |
VC Groupe et associés | 1 993 429.00 | 47.00 | 1 993 382.00 | 1 993 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 819 091.00 | 934 602.00 | 3 709 539.00 | 13 819 091.00 |
VI Groupe et associés | 588 531.00 | | 588 531.00 | 588 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 041 671.00 | | | 1 041 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 980 177.00 | 934 764.00 | 14 045 413.00 | 14 980 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 831 877.00 | 1 078 444.00 | 4 578 483.00 | 14 831 877.00 |