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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 513 100.00 | 436 955.00 | 76 144.00 | 513 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 104.00 | 57 623.00 | 41 481.00 | 99 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 024.00 | | 283 024.00 | 283 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 228.00 | 494 579.00 | 408 649.00 | 903 228.00 |
BT Marchandises | 292 692.00 | | 292 692.00 | 292 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 063 971.00 | 309 685.00 | 8 754 285.00 | 9 063 971.00 |
BZ Autres créances | 1 084 033.00 | | 1 084 033.00 | 1 084 033.00 |
CF Disponibilités | 12 244 231.00 | | 12 244 231.00 | 12 244 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 283.00 | | 59 283.00 | 59 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 744 212.00 | 309 685.00 | 22 434 526.00 | 22 744 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 647 440.00 | 804 265.00 | 22 843 175.00 | 23 647 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 903.00 | | | 84 903.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 607 892.00 | 3 607 892.00 | | 3 607 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DH Report à nouveau | 68 937.00 | | | 68 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512 014.00 | 72 566.00 | | 1 512 014.00 |
DL TOTAL (I) | 5 192 473.00 | 3 680 459.00 | | 5 192 473.00 |
DP Provisions pour risques | 102 505.00 | 288 726.00 | | 102 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 446 514.00 | 356 762.00 | | 446 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 549 020.00 | 645 489.00 | | 549 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 361 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 250 336.00 | 7 926 325.00 | | 7 250 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 713 237.00 | 1 512 743.00 | | 2 713 237.00 |
EA Autres dettes | 6 167 090.00 | 4 818 710.00 | | 6 167 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 971 018.00 | 907 694.00 | | 971 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 101 681.00 | 15 526 930.00 | | 17 101 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 843 175.00 | 19 852 879.00 | | 22 843 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 062 800.00 | | 45 062 800.00 | 45 062 800.00 |
FG Production vendue services | | 1 405 322.00 | 1 405 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 062 800.00 | 1 405 322.00 | 46 468 122.00 | 45 062 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 165 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 404 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 095 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 503 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 549 020.00 | |
GE Autres charges | | | 4 665 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 539 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 626 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 626 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543.00 | 350.00 | | 3 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 543.00 | -350.00 | | -3 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 963.00 | | | 110 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 165 783.00 | 43 226 895.00 | | 47 165 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 653 769.00 | 43 154 329.00 | | 45 653 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 512 014.00 | 72 566.00 | | 1 512 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 810.00 | | 14 487.00 | 935 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 068.00 | 903 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 068.00 | 612 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 786.00 | | 14 487.00 | 644 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 024.00 | | | 291 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 529.00 | 436 407.00 | 218 357.00 | 276 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 529.00 | 436 407.00 | 218 357.00 | 276 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 038.00 | 309 686.00 | 40 038.00 | 40 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 038.00 | 309 686.00 | 40 038.00 | 40 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 038.00 | 309 686.00 | 40 038.00 | 40 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 250 336.00 | 7 250 336.00 | | 7 250 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 251 747.00 | 1 251 747.00 | | 1 251 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 819.00 | 356 819.00 | | 356 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 735.00 | 64 735.00 | | 64 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 167 090.00 | 6 167 090.00 | | 6 167 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 971 018.00 | 971 018.00 | | 971 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 024.00 | | 283 024.00 | 283 024.00 |
UX Autres créances clients | 8 759 702.00 | 8 674 799.00 | 84 903.00 | 8 759 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 270.00 | 304 270.00 | | 304 270.00 |
VB T. V. A. | 1 083 564.00 | 1 083 564.00 | | 1 083 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 228.00 | 215 228.00 | | 215 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 284.00 | 59 284.00 | | 59 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 490 313.00 | 10 122 385.00 | 367 927.00 | 10 490 313.00 |
VW T.V.A. | 824 709.00 | 824 709.00 | | 824 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 101 682.00 | 17 101 682.00 | | 17 101 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |