| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 501.00 | 2 813.00 | 688.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 598.00 | 2 813.00 | 13 785.00 | 16 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 428.00 | | 83 428.00 | 83 428.00 |
BZ Autres créances | 4 849 574.00 | | 4 849 574.00 | 4 849 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 950 917.00 | | 4 950 917.00 | 4 950 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 967 515.00 | 2 813.00 | 4 964 702.00 | 4 967 515.00 |
CU Autres participations | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 328 984.00 | -1 646 783.00 | | -2 328 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 029.00 | -682 200.00 | | 1 227 029.00 |
DL TOTAL (I) | -1 066 955.00 | -2 293 984.00 | | -1 066 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956 959.00 | 5 159 054.00 | | 5 956 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 798.00 | 26 786.00 | | 52 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 855.00 | 2 978.00 | | 16 855.00 |
EA Autres dettes | 5 043.00 | 2 466 420.00 | | 5 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 031 657.00 | 7 655 323.00 | | 6 031 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 702.00 | 5 361 338.00 | | 4 964 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 523.00 | | 69 523.00 | 69 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 523.00 | | 69 523.00 | 69 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 4 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 673.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 411 673.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 272.00 | 67.00 | | 1 481 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 242.00 | 682 268.00 | | 254 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 029.00 | -682 200.00 | | 1 227 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 699.00 | | 900.00 | 15 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 702.00 | | 800.00 | 2 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 997.00 | | 100.00 | 12 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008.00 | 805.00 | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008.00 | 805.00 | | 2 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UX Autres créances clients | 83 428.00 | 83 428.00 | | 83 428.00 |
VB T. V. A. | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VC Groupe et associés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VI Groupe et associés | 5 956 959.00 | 996 964.00 | 4 959 995.00 | 5 956 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 811 176.00 | 4 811 176.00 | | 4 811 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 944 490.00 | 4 944 490.00 | | 4 944 490.00 |
VW T.V.A. | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 031 658.00 | 1 072 163.00 | 4 959 995.00 | 6 031 658.00 |