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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432.00 | 680.00 | 752.00 | 1 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539 047.00 | | 539 047.00 | 539 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 103.00 | 680.00 | 2 308 423.00 | 2 309 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
BZ Autres créances | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CF Disponibilités | 216 791.00 | | 216 791.00 | 216 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 767.00 | | 254 767.00 | 254 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 870.00 | 680.00 | 2 563 190.00 | 2 563 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 539 047.00 | | | 539 047.00 |
CU Autres participations | 1 758 519.00 | | 1 758 519.00 | 1 758 519.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 904.00 | 900 113.00 | | 1 187 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 449.00 | 299 791.00 | | 325 449.00 |
DK Provisions réglementées | 89 254.00 | 89 254.00 | | 89 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 606.00 | 1 355 158.00 | | 1 668 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 314.00 | 815 106.00 | | 546 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 720.00 | 346 399.00 | | 303 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 237.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 629.00 | 15 691.00 | | 42 629.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 584.00 | 1 178 433.00 | | 894 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 190.00 | 2 533 591.00 | | 2 563 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 720.00 | | | 303 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 997.00 | | 106.00 | 2 308 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 307 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 309 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307 566.00 | | 106.00 | 2 307 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203.00 | 477.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203.00 | 477.00 | | 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 254.00 | | | 89 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 254.00 | | | 89 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539 047.00 | 539 047.00 | | 539 047.00 |
UX Autres créances clients | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VC Groupe et associés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 314.00 | 272 438.00 | 273 876.00 | 546 314.00 |
VI Groupe et associés | 303 720.00 | 303 720.00 | | 303 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 070.00 | | | 268 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 023.00 | 577 023.00 | | 577 023.00 |
VW T.V.A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 584.00 | 620 707.00 | 273 876.00 | 894 584.00 |