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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 66 683.00 | | 66 683.00 | 66 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 622.00 | 155 641.00 | 31 981.00 | 187 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 766.00 | 102 923.00 | 83 843.00 | 186 766.00 |
BF Prêts | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 574.00 | 258 814.00 | 197 760.00 | 456 574.00 |
BT Marchandises | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
BZ Autres créances | 72 611.00 | | 72 611.00 | 72 611.00 |
CF Disponibilités | 180 911.00 | | 180 911.00 | 180 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 753.00 | | 304 753.00 | 304 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 327.00 | 258 814.00 | 502 513.00 | 761 327.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 691.00 | 62 040.00 | | 99 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 606.00 | 37 652.00 | | 40 606.00 |
DL TOTAL (I) | 151 297.00 | 110 691.00 | | 151 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 289.00 | 105 737.00 | | 216 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 506.00 | 6 422.00 | | 6 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 320.00 | 64 746.00 | | 24 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 201.00 | 127 353.00 | | 101 201.00 |
EA Autres dettes | 2 899.00 | 2 611.00 | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 216.00 | 306 868.00 | | 351 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 513.00 | 417 560.00 | | 502 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 696.00 | 33 173.00 | | 7 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 893 547.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 902 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 5 786.00 | | 1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 419.00 | 1 303 619.00 | | 949 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 814.00 | 1 265 968.00 | | 908 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 606.00 | 37 652.00 | | 40 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328.00 | 3 941.00 | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 197.00 | | 20 377.00 | 436 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 249.00 | | 19 139.00 | 355 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 015.00 | | 1 238.00 | 14 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 228.00 | 50 586.00 | | 208 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 978.00 | 50 586.00 | | 207 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 201.00 | 101 201.00 | | 101 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
UP Prêts | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 289.00 | 208 593.00 | 7 696.00 | 216 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 611.00 | 72 611.00 | | 72 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 824.00 | 96 586.00 | 15 238.00 | 111 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 216.00 | 343 519.00 | 7 696.00 | 351 216.00 |