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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 616.00 | 28 433.00 | 6 182.00 | 34 616.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 460.00 | 29 727.00 | 15 732.00 | 45 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
072 Créances – Autres | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
084 Disponibilités | 56 478.00 | | 56 478.00 | 56 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 196.00 | | 77 196.00 | 77 196.00 |
110 Total général Actif | 122 657.00 | 29 727.00 | 92 929.00 | 122 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |