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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 057.00 | 10 000.00 | 3 056.00 | 13 057.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 016.00 | 4 998.00 | 2 017.00 | 7 016.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 102.00 | 14 999.00 | 69 104.00 | 84 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
110 Total général Actif | 86 182.00 | 14 999.00 | 71 183.00 | 86 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 716.00 | 30 385.00 | | 5 716.00 |
230 Autres produits | | 2 045.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 716.00 | 32 429.00 | | 5 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8 269.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 590.00 | | |
242 Autres charges externes. | 11 212.00 | 13 781.00 | | 11 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | 2 077.00 | | 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 20 449.00 | | |
252 Charges sociales | | 143.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 217.00 | 4 332.00 | | 4 217.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 359.00 | 49 646.00 | | 16 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 643.00 | -17 217.00 | | -10 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 144.00 | 791.00 | | 144.00 |
294 Charges financières | 345.00 | 559.00 | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | 134.00 | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 936.00 | -16 191.00 | | -10 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 602.00 | | | 84 602.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 486.00 | | | 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 828.00 | | | 828.00 |