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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 089.00 | 6 465.00 | 624.00 | 7 089.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 249.00 | 6 465.00 | 784.00 | 7 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
072 Créances – Autres | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
084 Disponibilités | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
110 Total général Actif | 34 999.00 | 6 465.00 | 28 534.00 | 34 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 787.00 | | | 69 787.00 |
222 Production stockée | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 185.00 | | | 84 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
242 Autres charges externes. | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 785.00 | | | 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 572.00 | | | 88 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 387.00 | | | -4 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 477.00 | | | -4 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 463.00 | | | 5 463.00 |