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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 7 893.00 | 5 107.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 103.00 | 9 849.00 | 12 254.00 | 22 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 071.00 | 17 742.00 | 19 329.00 | 37 071.00 |
BT Marchandises | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 364.00 | 99 396.00 | 216 969.00 | 316 364.00 |
BZ Autres créances | 572 858.00 | | 572 858.00 | 572 858.00 |
CF Disponibilités | 523 915.00 | | 523 915.00 | 523 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 265.00 | | 42 265.00 | 42 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 692.00 | 99 396.00 | 1 359 296.00 | 1 458 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 762.00 | 117 138.00 | 1 378 625.00 | 1 495 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 333.00 | 3 145.00 | | 5 333.00 |
DG Autres réserves | 101 295.00 | 59 730.00 | | 101 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 596.00 | 43 753.00 | | 67 596.00 |
DL TOTAL (I) | 286 223.00 | 218 627.00 | | 286 223.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 063.00 | 13 014.00 | | 219 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 692.00 | 7 297.00 | | 6 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 929.00 | 70 605.00 | | 197 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 648.00 | 71 258.00 | | 96 648.00 |
EA Autres dettes | 322 410.00 | 16 288.00 | | 322 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 402.00 | 178 461.00 | | 1 092 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 625.00 | 397 089.00 | | 1 378 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 165.00 | 178 461.00 | | 860 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 654.00 | | 54 654.00 | 54 654.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 915 187.00 | | 1 915 187.00 | 1 915 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 841.00 | | 1 969 841.00 | 1 969 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 006.00 | |
GE Autres charges | | | 175 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 901.00 | | | -26 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 913.00 | 10 132.00 | | 20 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 588.00 | 1 523 516.00 | | 2 132 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 993.00 | 1 479 764.00 | | 2 064 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 596.00 | 43 753.00 | | 67 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 096.00 | | 7 118.00 | 32 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 185.00 | 1 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 143.00 | 37 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958.00 | 22 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 881.00 | | 5 181.00 | 17 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 938.00 | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 700.00 | 6 042.00 | | 11 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 036.00 | 1 857.00 | | 6 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 664.00 | 4 185.00 | | 5 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 908.00 | 82 006.00 | 132 519.00 | 149 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 908.00 | 82 006.00 | 132 519.00 | 149 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 908.00 | 82 006.00 | 132 519.00 | 149 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 929.00 | 197 929.00 | | 197 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 648.00 | 96 648.00 | | 96 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 102.00 | 329 102.00 | | 329 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 063.00 | 217 326.00 | 201 737.00 | 419 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931 487.00 | 931 487.00 | | 931 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 302.00 | 931 487.00 | 1 815.00 | 933 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 902.00 | 860 165.00 | 201 737.00 | 1 061 902.00 |