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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 475.00 | 1 612.00 | 6 863.00 | 8 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 591.00 | 54 872.00 | 45 719.00 | 100 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 254.00 | 12 238.00 | 36 016.00 | 48 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 335.00 | 68 722.00 | 88 613.00 | 157 335.00 |
BZ Autres créances | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 974.00 | 68 722.00 | 95 252.00 | 163 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 390.00 | -92 279.00 | | -171 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 240.00 | -79 111.00 | | -48 240.00 |
DL TOTAL (I) | -209 630.00 | -161 390.00 | | -209 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 207.00 | 32 450.00 | | 19 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 482.00 | 246 469.00 | | 274 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 561.00 | 2 666.00 | | 4 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 588.00 | 5 861.00 | | 4 588.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | 1 328.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 882.00 | 288 774.00 | | 304 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 252.00 | 127 384.00 | | 95 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 186.00 | 288 774.00 | | 299 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 007.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 962.00 | 4 435.00 | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 985.00 | 22 262.00 | | 26 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 225.00 | 101 373.00 | | 75 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 240.00 | -79 111.00 | | -48 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 860.00 | | 8 475.00 | 148 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 845.00 | | 8 475.00 | 148 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 715.00 | 26 007.00 | | 42 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 715.00 | 26 007.00 | | 42 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 180.00 | 13 484.00 | 5 696.00 | 19 180.00 |
VI Groupe et associés | 274 482.00 | 274 482.00 | | 274 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 882.00 | 299 186.00 | 5 696.00 | 304 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | 1 495.00 | | 1 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 101.00 | 2 994.00 | | 3 101.00 |
ST Autres comptes | 20 459.00 | 44 970.00 | | 20 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 287.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 6.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 225.00 | 1 495.00 | | 1 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 602.00 | 1 782.00 | | 2 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 692.00 | 7 839.00 | | 4 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 559.00 | 48 258.00 | | 23 559.00 |