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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
BN En cours de production de biens | 2 546 469.00 | | 2 546 469.00 | 2 546 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 487.00 | | 125 487.00 | 125 487.00 |
BZ Autres créances | 505 119.00 | | 505 119.00 | 505 119.00 |
CF Disponibilités | 148 057.00 | | 148 057.00 | 148 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 325 131.00 | | 3 325 131.00 | 3 325 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 550.00 | 419.00 | 3 325 131.00 | 3 325 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 53 622.00 | | | 53 622.00 |
DH Report à nouveau | | -991.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 053.00 | 54 813.00 | | 526 053.00 |
DL TOTAL (I) | 581 875.00 | 55 822.00 | | 581 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 719.00 | 1 766 415.00 | | 1 438 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 230.00 | 4 160 655.00 | | 978 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 308.00 | 512 817.00 | | 326 308.00 |
EA Autres dettes | | 3 379.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 317 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 743 257.00 | 21 261 142.00 | | 2 743 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 131.00 | 21 316 964.00 | | 3 325 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 538.00 | 21 261 142.00 | | 1 304 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 500 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419.00 | | | 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419.00 | | | 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 419.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419.00 | | | 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 230.00 | 978 230.00 | | 978 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 971.00 | 248 971.00 | | 248 971.00 |
UX Autres créances clients | 125 487.00 | 125 487.00 | | 125 487.00 |
VB T. V. A. | 225 147.00 | 225 147.00 | | 225 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 438 719.00 | | 1 438 719.00 | 1 438 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 972.00 | 279 972.00 | | 279 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 605.00 | 630 605.00 | | 630 605.00 |
VW T.V.A. | 60 905.00 | 60 905.00 | | 60 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 257.00 | 1 304 538.00 | 1 438 719.00 | 2 743 257.00 |