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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 941.00 | 1 401.00 | 4 540.00 | 5 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 196 389.00 | | 5 196 389.00 | 5 196 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 548 783.00 | 1 401.00 | 14 547 382.00 | 14 548 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 414.00 | | 70 414.00 | 70 414.00 |
BZ Autres créances | 1 286 830.00 | | 1 286 830.00 | 1 286 830.00 |
CF Disponibilités | 73 729.00 | | 73 729.00 | 73 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 439.00 | | 1 438 439.00 | 1 438 439.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 549 881.00 | | 1 549 881.00 | 1 549 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 537 103.00 | 1 401.00 | 17 535 702.00 | 17 537 103.00 |
CU Autres participations | 9 346 452.00 | | 9 346 452.00 | 9 346 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 616 524.00 | | | 4 616 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
DG Autres réserves | 570 937.00 | | | 570 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 175.00 | | | 605 175.00 |
DL TOTAL (I) | 5 822 686.00 | | | 5 822 686.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 585 561.00 | | | 4 585 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 692 293.00 | | | 5 692 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 418.00 | | | 714 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 219.00 | | | 685 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 713 016.00 | | | 11 713 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 535 702.00 | | | 17 535 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817 571.00 | | | 2 817 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 118.00 | | 519 118.00 | 519 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 118.00 | | 519 118.00 | 519 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 531.00 | | | -118 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 496.00 | | | 1 482 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 320.00 | | | 877 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 175.00 | | | 605 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 555 628.00 | | 3 155.00 | 14 555 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 14 542 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 14 548 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 786.00 | | 3 155.00 | 2 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 552 841.00 | | | 14 552 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357.00 | 1 045.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357.00 | 1 045.00 | | 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 585 561.00 | 661 596.00 | 1 078 790.00 | 4 585 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 589 867.00 | 589 867.00 | | 589 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 196 389.00 | | 5 196 389.00 | 5 196 389.00 |
UX Autres créances clients | 70 414.00 | 70 414.00 | | 70 414.00 |
VB T. V. A. | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VC Groupe et associés | 1 278 662.00 | 1 278 662.00 | | 1 278 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 692 293.00 | 720 813.00 | 2 878 030.00 | 5 692 293.00 |
VI Groupe et associés | 714 418.00 | 714 418.00 | | 714 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 753 217.00 | | | 1 753 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 561 100.00 | 1 364 711.00 | 5 196 389.00 | 6 561 100.00 |
VW T.V.A. | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 713 016.00 | 2 817 571.00 | 3 956 820.00 | 11 713 016.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |