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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 330.00 | 3 946.00 | 22 383.00 | 26 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 330.00 | 3 946.00 | 22 383.00 | 26 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
072 Créances – Autres | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
084 Disponibilités | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 161.00 | | 60 161.00 | 60 161.00 |
110 Total général Actif | 86 492.00 | 3 946.00 | 82 545.00 | 86 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 434.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 968.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 200.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161.00 | | | 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 066.00 | | | 150 066.00 |
222 Production stockée | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 219.00 | | | 167 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 053.00 | | | 69 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 101.00 | | | -15 101.00 |
242 Autres charges externes. | 46 531.00 | | | 46 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
252 Charges sociales | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 770.00 | | | 154 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
294 Charges financières | 281.00 | | | 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 253.00 | | | 17 253.00 |