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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 546.00 | | 631 546.00 | 631 546.00 |
CF Disponibilités | 292 479.00 | | 292 479.00 | 292 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 479.00 | | 292 479.00 | 292 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 025.00 | 1.00 | 924 025.00 | 924 025.00 |
CU Autres participations | 631 531.00 | | 631 531.00 | 631 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 169.00 | | | 281 169.00 |
DK Provisions réglementées | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DL TOTAL (I) | 286 031.00 | | | 286 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 511.00 | | | 635 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 994.00 | | | 637 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 025.00 | | | 924 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 635 511.00 | | | 635 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 862.00 | | | -1 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823.00 | | | 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 060.00 | | | 291 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 169.00 | | | 281 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 862.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 862.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 674.00 | 3 810.00 | | 617 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 994.00 | 24 131.00 | | 637 994.00 |