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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
AH Fonds commercial | 1 049 103.00 | | 1 049 103.00 | 1 049 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 613.00 | 27 134.00 | 16 479.00 | 43 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 317.00 | 141 264.00 | 70 054.00 | 211 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 161.00 | 171 362.00 | 1 147 799.00 | 1 319 161.00 |
BT Marchandises | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929 630.00 | | 2 929 630.00 | 2 929 630.00 |
BZ Autres créances | 897 186.00 | | 897 186.00 | 897 186.00 |
CF Disponibilités | 744 427.00 | | 744 427.00 | 744 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 659 691.00 | | 4 659 691.00 | 4 659 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 851.00 | 171 362.00 | 5 807 490.00 | 5 978 851.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 724 875.00 | 585 647.00 | | 724 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 975.00 | 139 228.00 | | 242 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 850.00 | 944 875.00 | | 1 187 850.00 |
DP Provisions pour risques | 136 791.00 | 128 804.00 | | 136 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 791.00 | 128 804.00 | | 136 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 526.00 | 150 075.00 | | 107 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 700.00 | 53 321.00 | | 19 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 796.00 | 19 075.00 | | 6 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 802 562.00 | 2 497 683.00 | | 3 802 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 391.00 | 151 208.00 | | 240 391.00 |
EA Autres dettes | 304 901.00 | 176 997.00 | | 304 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 482 849.00 | 3 048 359.00 | | 4 482 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 807 490.00 | 4 122 037.00 | | 5 807 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 103.00 | | 296 103.00 | 296 103.00 |
FG Production vendue services | 1 917 874.00 | | 1 917 874.00 | 1 917 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 977.00 | | 2 213 977.00 | 2 213 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 972.00 | |
GE Autres charges | | | 27 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 736.00 | 4 115.00 | | 14 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 736.00 | 4 865.00 | | 14 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 484.00 | 4 032.00 | | 19 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 947.00 | 4 032.00 | | 23 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 211.00 | 833.00 | | -9 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 716.00 | 51 354.00 | | 91 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 251.00 | 1 734 095.00 | | 2 255 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 276.00 | 1 594 867.00 | | 2 012 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 975.00 | 139 228.00 | | 242 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 021.00 | 17 937.00 | 43 597.00 | 197 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 971.00 | | 8 007.00 | 10 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 051.00 | 17 937.00 | 35 590.00 | 186 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 804.00 | 11 972.00 | 3 985.00 | 128 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 804.00 | 11 972.00 | 3 985.00 | 128 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 802 562.00 | 3 802 562.00 | | 3 802 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 391.00 | 240 391.00 | | 240 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 901.00 | 304 901.00 | | 304 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 526.00 | 59 848.00 | 47 678.00 | 107 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833 714.00 | 3 833 714.00 | | 3 833 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 877.00 | 3 833 714.00 | 11 164.00 | 3 844 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476 052.00 | 4 428 374.00 | 47 678.00 | 4 476 052.00 |