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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 303 526.00 | | 303 526.00 | 303 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
AP Constructions | 477 225.00 | 477 225.00 | | 477 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 726.00 | 75 144.00 | 7 583.00 | 82 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 540 216.00 | 4 326 938.00 | 2 213 277.00 | 6 540 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 436 410.00 | 4 885 177.00 | 2 551 233.00 | 7 436 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 308.00 | | 90 308.00 | 90 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 618.00 | | 1 488 618.00 | 1 488 618.00 |
BZ Autres créances | 214 136.00 | | 214 136.00 | 214 136.00 |
CF Disponibilités | 1 166 746.00 | | 1 166 746.00 | 1 166 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 441.00 | | 2 969 441.00 | 2 969 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 405 851.00 | 4 885 177.00 | 5 520 674.00 | 10 405 851.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 1 663 125.00 | 1 662 179.00 | | 1 663 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 026.00 | 946.00 | | -49 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 101.00 | 1 883 126.00 | | 1 834 101.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 228.00 | 2 079 983.00 | | 2 110 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 893.00 | 545 346.00 | | 581 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 203.00 | 860 643.00 | | 918 203.00 |
EA Autres dettes | 26 250.00 | 13 693.00 | | 26 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 573.00 | 3 499 666.00 | | 3 636 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 520 674.00 | 5 392 792.00 | | 5 520 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 304.00 | 2 464 218.00 | | 2 747 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120 814.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 755 930.00 | | 4 450.00 | 7 755 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 969.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 969.00 | 7 100 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 683.00 | | | 311 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 419 686.00 | | 4 450.00 | 7 419 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 439 985.00 | 769 161.00 | 323 969.00 | 4 439 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 434 115.00 | 769 161.00 | 323 969.00 | 4 434 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 893.00 | 581 893.00 | | 581 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 453.00 | 360 453.00 | | 360 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 002.00 | 152 002.00 | | 152 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 618.00 | 1 488 618.00 | | 1 488 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VB T. V. A. | 88 690.00 | 88 690.00 | | 88 690.00 |
VC Groupe et associés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 108 579.00 | 1 219 309.00 | 889 270.00 | 2 108 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678 900.00 | | | 678 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 626.00 | | | 526 626.00 |
VP Divers | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 700.00 | 108 700.00 | | 108 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 146.00 | 1 712 386.00 | 23 760.00 | 1 736 146.00 |
VW T.V.A. | 401 262.00 | 401 262.00 | | 401 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 574.00 | 2 747 304.00 | 889 270.00 | 3 636 574.00 |