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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 813.00 | | 418 813.00 | 418 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 757.00 | 45 383.00 | 2 373.00 | 47 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 648.00 | 55 939.00 | 8 708.00 | 64 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 138.00 | 51 973.00 | 11 164.00 | 63 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 108.00 | 153 296.00 | 450 811.00 | 604 108.00 |
BT Marchandises | 320 215.00 | 20 343.00 | 299 871.00 | 320 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 606.00 | 16 457.00 | 482 149.00 | 498 606.00 |
BZ Autres créances | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
CF Disponibilités | 41 019.00 | | 41 019.00 | 41 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 870.00 | 36 800.00 | 893 070.00 | 929 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 978.00 | 190 097.00 | 1 343 881.00 | 1 533 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 512.00 | | | 309 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
DL TOTAL (I) | 443 270.00 | | | 443 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 932.00 | | | 268 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 231.00 | | | 129 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 060.00 | | | 427 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
EA Autres dettes | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 610.00 | | | 900 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 881.00 | | | 1 343 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 304 141.00 | 57 645.00 | 2 361 787.00 | 2 304 141.00 |
FD Production vendue biens | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
FG Production vendue services | 12 926.00 | 34.00 | 12 960.00 | 12 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 070.00 | 57 679.00 | 2 384 750.00 | 2 327 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 561 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 647.00 | |
GE Autres charges | | | 12 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 833.00 | | | 2 432 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 075.00 | | | 2 429 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 056.00 | | 505.00 | 604 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453.00 | 604 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | 127 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 570.00 | | | 466 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 487.00 | | 505.00 | 127 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 967.00 | 17 533.00 | 205.00 | 135 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 209.00 | 7 173.00 | | 38 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 758.00 | 10 360.00 | 205.00 | 97 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 361.00 | 20 134.00 | 6 152.00 | 6 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 349.00 | 512.00 | 12 405.00 | 28 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 711.00 | 20 647.00 | 18 558.00 | 34 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 711.00 | 20 647.00 | 18 558.00 | 34 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 647.00 | 18 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 060.00 | 427 060.00 | | 427 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 477 880.00 | 477 880.00 | | 477 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
VB T. V. A. | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 386.00 | 386.00 | 228 000.00 | 228 386.00 |
VI Groupe et associés | 129 231.00 | 1 507.00 | 127 724.00 | 129 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VP Divers | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 265.00 | 547 789.00 | 30 476.00 | 578 265.00 |
VW T.V.A. | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 610.00 | 544 885.00 | 355 724.00 | 900 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
ST Autres comptes | 188 134.00 | | | 188 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 914.00 | | | 95 914.00 |
YT Sous‐traitance | 176 237.00 | | | 176 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 719.00 | | | 467 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 780.00 | | | 392 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 177.00 | | | 482 177.00 |