| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 764.00 | 423 227.00 | 32 537.00 | 455 764.00 |
AH Fonds commercial | 13 463 011.00 | | 13 463 011.00 | 13 463 011.00 |
AP Constructions | 2 136 553.00 | 1 092 065.00 | 1 044 488.00 | 2 136 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580 621.00 | 1 142 779.00 | 437 842.00 | 1 580 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 096.00 | 1 257 588.00 | 323 508.00 | 1 581 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BF Prêts | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 372.00 | | 67 372.00 | 67 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 935 433.00 | 3 915 659.00 | 16 019 774.00 | 19 935 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707 182.00 | | 707 182.00 | 707 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 887.00 | 129 553.00 | 2 137 334.00 | 2 266 887.00 |
BZ Autres créances | 349 683.00 | | 349 683.00 | 349 683.00 |
CF Disponibilités | 4 164 124.00 | | 4 164 124.00 | 4 164 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 401.00 | | 228 401.00 | 228 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 716 277.00 | 129 553.00 | 7 586 724.00 | 7 716 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 651 710.00 | 4 045 212.00 | 23 606 499.00 | 27 651 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 650.00 | | | 142 650.00 |
CU Autres participations | 640 524.00 | | 640 524.00 | 640 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 902 615.00 | 3 902 615.00 | | 3 902 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 062 917.00 | 8 062 917.00 | | 8 062 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 397.00 | 132 959.00 | | 180 397.00 |
DG Autres réserves | 1 663 583.00 | 1 368 418.00 | | 1 663 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647 028.00 | 948 768.00 | | 1 647 028.00 |
DL TOTAL (I) | 15 456 541.00 | 14 415 677.00 | | 15 456 541.00 |
DP Provisions pour risques | 84 928.00 | 84 928.00 | | 84 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 928.00 | 84 928.00 | | 84 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403 341.00 | 2 599 550.00 | | 2 403 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 619.00 | 1 086 822.00 | | 960 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 056.00 | 1 260 180.00 | | 2 601 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 088 110.00 | 1 595 754.00 | | 2 088 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 990.00 | | |
EA Autres dettes | 11 904.00 | 44 159.00 | | 11 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 065 029.00 | 6 590 455.00 | | 8 065 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 606 499.00 | 21 091 060.00 | | 23 606 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 960 619.00 | | | 960 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 538 835.00 | | 24 538 835.00 | 24 538 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 538 835.00 | | 24 538 835.00 | 24 538 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 866 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 870 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 092 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 684 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 421 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 371.00 | |
GE Autres charges | | | 37 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 242 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 624 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 580 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 9 400.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 9 400.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 90.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | 3 890.00 | | 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 197.00 | 84 928.00 | | 3 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 936.00 | 88 908.00 | | 3 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 536.00 | -79 508.00 | | -3 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 998.00 | 78 778.00 | | 234 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694 463.00 | 429 775.00 | | 694 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 876 558.00 | 21 619 563.00 | | 24 876 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 229 530.00 | 20 670 795.00 | | 23 229 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 647 028.00 | 948 768.00 | | 1 647 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 732 063.00 | | 209 683.00 | 19 732 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 713.00 | 718 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 313.00 | 19 935 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 918 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 5 298 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 906 918.00 | | 11 857.00 | 13 906 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 104 825.00 | | 197 045.00 | 5 104 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 320.00 | | 782.00 | 720 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 526 794.00 | 392 465.00 | 3 600.00 | 3 526 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 076.00 | 13 150.00 | | 410 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 116 718.00 | 379 315.00 | 3 600.00 | 3 116 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 928.00 | | | 84 928.00 |
6T Sur comptes clients | 95 599.00 | 65 371.00 | 31 417.00 | 95 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 599.00 | 65 371.00 | 31 417.00 | 95 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 527.00 | 65 371.00 | 31 417.00 | 180 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 056.00 | 2 601 056.00 | | 2 601 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738 747.00 | 738 747.00 | | 738 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 427.00 | 858 427.00 | | 858 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264 687.00 | 264 687.00 | | 264 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
UP Prêts | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 372.00 | | 67 372.00 | 67 372.00 |
UX Autres créances clients | 2 124 236.00 | 2 124 236.00 | | 2 124 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 650.00 | | 142 650.00 | 142 650.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 397 111.00 | 600 255.00 | 1 321 658.00 | 2 397 111.00 |
VI Groupe et associés | 960 643.00 | 960 643.00 | | 960 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 323.00 | | | 297 323.00 |
VP Divers | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 930.00 | 219 930.00 | | 219 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 644.00 | 280 644.00 | | 280 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 401.00 | 228 401.00 | | 228 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 395.00 | 2 707 373.00 | 210 022.00 | 2 917 395.00 |
VW T.V.A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 065 029.00 | 6 268 173.00 | 1 321 658.00 | 8 065 029.00 |