| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 301.00 | 585 816.00 | 1 485.00 | 587 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 023.00 | 378 231.00 | 1 793.00 | 380 023.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 067 324.00 | 964 047.00 | 103 278.00 | 1 067 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 462.00 | 17 450.00 | 1 498 012.00 | 1 515 462.00 |
BZ Autres créances | 105 912.00 | | 105 912.00 | 105 912.00 |
CF Disponibilités | 150 695.00 | | 150 695.00 | 150 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 120.00 | 17 450.00 | 1 754 670.00 | 1 772 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 445.00 | 981 497.00 | 1 857 948.00 | 2 839 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 207 667.00 | 398 974.00 | | 207 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 073.00 | 108 693.00 | | 140 073.00 |
DL TOTAL (I) | 512 740.00 | 672 667.00 | | 512 740.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 013.00 | 9 246.00 | | 11 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 013.00 | 10 246.00 | | 12 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 731.00 | 463 886.00 | | 407 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 655.00 | 412 745.00 | | 356 655.00 |
EA Autres dettes | 465 501.00 | 642 263.00 | | 465 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 309.00 | 269 355.00 | | 103 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 196.00 | 1 788 250.00 | | 1 333 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 948.00 | 2 471 163.00 | | 1 857 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 519 243.00 | | 2 519 243.00 | 2 519 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 243.00 | | 2 519 243.00 | 2 519 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 32 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 32 000.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 32 000.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 287.00 | 2 831 626.00 | | 2 536 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 214.00 | 2 722 934.00 | | 2 396 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 073.00 | 108 693.00 | | 140 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 919.00 | | | 1 077 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 594.00 | 1 067 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 594.00 | 967 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 919.00 | | | 977 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 235.00 | 11 406.00 | 10 594.00 | 963 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 235.00 | 11 406.00 | 10 594.00 | 963 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 246.00 | 2 767.00 | 1 000.00 | 10 246.00 |
6T Sur comptes clients | 32 292.00 | | 14 842.00 | 32 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 292.00 | | 14 842.00 | 32 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 538.00 | 2 767.00 | 15 842.00 | 42 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 767.00 | 15 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 731.00 | 407 731.00 | | 407 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 606.00 | 75 606.00 | | 75 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 309.00 | 103 309.00 | | 103 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 522.00 | 1 494 522.00 | | 1 494 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VB T. V. A. | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
VI Groupe et associés | 465 255.00 | 465 255.00 | | 465 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 763.00 | 60 763.00 | | 60 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 374.00 | 1 621 374.00 | | 1 621 374.00 |
VW T.V.A. | 249 523.00 | 249 523.00 | | 249 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 196.00 | 1 333 196.00 | | 1 333 196.00 |