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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 302.00 | | 116 302.00 | 116 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 484.00 | 161 904.00 | 288 580.00 | 450 484.00 |
BT Marchandises | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BZ Autres créances | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 493.00 | | 428 493.00 | 428 493.00 |
CF Disponibilités | 503 711.00 | | 503 711.00 | 503 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 758.00 | | 947 758.00 | 947 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 242.00 | 161 904.00 | 1 236 338.00 | 1 398 242.00 |
CU Autres participations | 334 183.00 | 161 904.00 | 172 279.00 | 334 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 268 025.00 | | | 1 268 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
DH Report à nouveau | -131 886.00 | | | -131 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 731.00 | | | 1 152 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 011.00 | | | 66 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 606.00 | | | 83 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 338.00 | | | 1 236 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 606.00 | | | 83 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 419.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 511.00 | | | 107 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 511.00 | | | 107 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 511.00 | | | -107 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 452.00 | | | 227 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 427.00 | | | 219 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 237.00 | | 113 758.00 | 444 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 511.00 | 450 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 511.00 | 450 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 237.00 | | 113 758.00 | 444 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 107 506.00 | | 107 506.00 | 107 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 922.00 | 46 401.00 | 156 419.00 | 271 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 922.00 | 46 401.00 | 156 419.00 | 271 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 46 401.00 | 156 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 302.00 | | 116 302.00 | 116 302.00 |
UX Autres créances clients | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VI Groupe et associés | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 391.00 | 11 089.00 | 116 302.00 | 127 391.00 |
VW T.V.A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 606.00 | 83 606.00 | | 83 606.00 |