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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 242.00 | 283 835.00 | 297 407.00 | 581 242.00 |
AH Fonds commercial | 868 338.00 | | 868 338.00 | 868 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 200.00 | 56 100.00 | 6 100.00 | 62 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 156 546.00 | 455 640.00 | 55 700 906.00 | 56 156 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BF Prêts | 38 793 575.00 | 2 859 657.00 | 35 933 918.00 | 38 793 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 514 195.00 | | 6 514 195.00 | 6 514 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 543 869.00 | 19 004 302.00 | 219 539 567.00 | 238 543 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 873 940.00 | 775 457.00 | 4 098 483.00 | 4 873 940.00 |
BZ Autres créances | 1 837 307.00 | | 1 837 307.00 | 1 837 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
CF Disponibilités | 2 265 932.00 | | 2 265 932.00 | 2 265 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 503.00 | | 221 503.00 | 221 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 226 378.00 | 775 457.00 | 8 450 921.00 | 9 226 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 560 474.00 | | 560 474.00 | 560 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 330 723.00 | 19 779 759.00 | 228 550 963.00 | 248 330 723.00 |
CU Autres participations | 135 280 067.00 | 15 061 975.00 | 120 218 092.00 | 135 280 067.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 219 793.00 | 219 793.00 | | 219 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 679 354.00 | 3 679 354.00 | | 3 679 354.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 925 368.00 | 12 925 368.00 | | 12 925 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 367 936.00 | 367 936.00 | | 367 936.00 |
DG Autres réserves | 1 011 508.00 | 1 011 508.00 | | 1 011 508.00 |
DH Report à nouveau | 55 255 678.00 | 46 594 865.00 | | 55 255 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 048 577.00 | 13 670 665.00 | | 18 048 577.00 |
DK Provisions réglementées | 2 142 722.00 | 1 977 923.00 | | 2 142 722.00 |
DL TOTAL (I) | 93 431 144.00 | 80 227 620.00 | | 93 431 144.00 |
DP Provisions pour risques | 649 935.00 | 416 502.00 | | 649 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 649 935.00 | 416 502.00 | | 649 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 213 280.00 | 44 465 410.00 | | 104 213 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 201 663.00 | 33 988 167.00 | | 26 201 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 318.00 | 1 537 880.00 | | 1 454 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 248.00 | 1 325 458.00 | | 812 248.00 |
EA Autres dettes | 1 528 132.00 | 2 236 411.00 | | 1 528 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 209 643.00 | 83 553 326.00 | | 134 209 643.00 |
ED (V) | 260 240.00 | 196 374.00 | | 260 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 550 963.00 | 164 393 821.00 | | 228 550 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 653 668.00 | | | 85 653 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -12 083.00 | | -12 083.00 | -12 083.00 |
FG Production vendue services | 685 522.00 | 662 546.00 | 1 348 068.00 | 685 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 438.00 | 662 546.00 | 1 335 985.00 | 673 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 839 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 045 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 221 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 119 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 460.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 238 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 954 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 446 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 815.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 535 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 809 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 459 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 442 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 669 776.00 | | | 1 669 776.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 045 401.00 | | | 4 045 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 078.00 | | | 415 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 196.00 | 35 320.00 | | 479 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693 534.00 | | | 693 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 799.00 | | | 164 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858 764.00 | 258 465.00 | | 858 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379 567.00 | -223 145.00 | | -379 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -988 931.00 | 99 968.00 | | -988 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 236 511.00 | 24 758 881.00 | | 28 236 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 187 934.00 | 11 088 216.00 | | 10 187 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 048 577.00 | 13 670 665.00 | | 18 048 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 327 970.00 | 1 249 303.00 | 1 200 000.00 | 18 327 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 327 970.00 | 1 249 303.00 | 1 200 000.00 | 18 327 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 977 923.00 | 164 800.00 | | 1 977 923.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 502.00 | 233 433.00 | | 416 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 394 426.00 | 398 233.00 | | 2 394 426.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |