| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 713.00 | 128 667.00 | 5 046.00 | 133 713.00 |
AH Fonds commercial | 1 099 454.00 | 539 818.00 | 559 636.00 | 1 099 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 59 886.00 | 25 647.00 | 34 239.00 | 59 886.00 |
AP Constructions | 319 184.00 | 256 723.00 | 62 460.00 | 319 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 670.00 | 585 031.00 | 183 639.00 | 768 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 843 230.00 | 4 914 048.00 | 929 183.00 | 5 843 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 198 620.00 | 6 461 642.00 | 2 736 978.00 | 9 198 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 399.00 | | 151 399.00 | 151 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 433.00 | | 1 946 433.00 | 1 946 433.00 |
BZ Autres créances | 4 138 667.00 | | 4 138 667.00 | 4 138 667.00 |
CF Disponibilités | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 362.00 | | 94 362.00 | 94 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 335 046.00 | | 6 335 046.00 | 6 335 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 533 666.00 | 6 461 642.00 | 9 072 024.00 | 15 533 666.00 |
CU Autres participations | 918 973.00 | | 918 973.00 | 918 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 329 312.00 | 6 329 312.00 | | 6 329 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DG Autres réserves | 710 585.00 | 710 585.00 | | 710 585.00 |
DH Report à nouveau | -4 403 623.00 | -3 334 439.00 | | -4 403 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 683.00 | -1 069 184.00 | | -217 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DK Provisions réglementées | 20 944.00 | 23 378.00 | | 20 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 673 389.00 | 2 859 906.00 | | 2 673 389.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 378.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 580 967.00 | 562 918.00 | | 580 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 967.00 | 651 296.00 | | 580 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 347.00 | 2 522 755.00 | | 3 978 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597 820.00 | 1 705 266.00 | | 1 597 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 060.00 | 216 237.00 | | 37 060.00 |
EA Autres dettes | 178 714.00 | 1 071 620.00 | | 178 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 324.00 | 8 993.00 | | 10 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 817 668.00 | 5 524 870.00 | | 5 817 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 072 024.00 | 9 036 072.00 | | 9 072 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 170 280.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 218 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 389 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 806 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 914 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 239 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 741 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 935 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 821 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 021.00 | |
GE Autres charges | | | 28 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 164 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 173.00 | 118 378.00 | | 3 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 324.00 | 118 378.00 | | 34 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 324 883.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 740.00 | 2 241.00 | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | 327 124.00 | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 580.00 | -208 746.00 | | 32 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748.00 | | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 949 263.00 | 23 915 858.00 | | 20 949 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 166 946.00 | 24 985 042.00 | | 21 166 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 683.00 | -1 069 184.00 | | -217 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 005 716.00 | | 458 966.00 | 8 005 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 268.00 | 188 591.00 | 8 251 824.00 | 24 268.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 578.00 | | 1 233 166.00 | 11 578.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 690.00 | 188 591.00 | 7 006 950.00 | 12 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 244 744.00 | | | 1 244 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 749 264.00 | | 458 966.00 | 6 749 264.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -4 931.00 | | | -4 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 057 001.00 | 584 893.00 | 180 253.00 | 6 057 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558 915.00 | 109 570.00 | | 558 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 486 378.00 | 475 323.00 | 180 253.00 | 5 486 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651 296.00 | 45 021.00 | 115 350.00 | 651 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 296.00 | 45 021.00 | 115 350.00 | 651 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 347.00 | 3 844 030.00 | 134 317.00 | 3 978 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795 446.00 | 795 446.00 | | 795 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 627.00 | 688 627.00 | | 688 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 714.00 | 178 714.00 | | 178 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 823.00 | 1 012.00 | 26 811.00 | 27 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 945 202.00 | 1 945 202.00 | | 1 945 202.00 |
VC Groupe et associés | 2 597 822.00 | 2 597 822.00 | | 2 597 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 864 340.00 | 864 340.00 | | 864 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 011.00 | 74 011.00 | | 74 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 149.00 | 520 997.00 | 150 152.00 | 671 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 362.00 | 94 362.00 | | 94 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 207 284.00 | 6 030 321.00 | 176 963.00 | 6 207 284.00 |
VW T.V.A. | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 817 667.00 | 5 683 350.00 | 134 317.00 | 5 817 667.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 327.00 | | | 327.00 |