| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 124 276.00 | | 124 276.00 | 124 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 505 988.00 | | 1 505 988.00 | 1 505 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 692.00 | 134 926.00 | 92 766.00 | 227 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 063.00 | 138 609.00 | 1 846 454.00 | 1 985 063.00 |
BN En cours de production de biens | 182 790.00 | | 182 790.00 | 182 790.00 |
BZ Autres créances | 1 499 259.00 | 257 712.00 | 1 241 547.00 | 1 499 259.00 |
CF Disponibilités | 159 897.00 | | 159 897.00 | 159 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 355.00 | 257 712.00 | 1 596 643.00 | 1 854 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 418.00 | 396 322.00 | 3 443 096.00 | 3 839 418.00 |
CU Autres participations | 101 854.00 | | 101 854.00 | 101 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 026.00 | 128 026.00 | | 128 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 467 766.00 | 472 686.00 | | 467 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 085.00 | 245 080.00 | | 179 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 877.00 | 2 165 793.00 | | 2 094 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906.00 | 761.00 | | 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 111.00 | 70 128.00 | | 80 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 003.00 | 607 250.00 | | 623 003.00 |
EA Autres dettes | 128 655.00 | 156 596.00 | | 128 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 545.00 | 399 178.00 | | 486 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 219.00 | 1 262 912.00 | | 1 348 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 096.00 | 3 428 705.00 | | 3 443 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 219.00 | 1 262 912.00 | | 1 348 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 854 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 854 338.00 | |
FM Production stockée | | | 3 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 398.00 | |
GE Autres charges | | | 10 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 496.00 | 6 907.00 | | 7 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 996.00 | 6 907.00 | | 8 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636.00 | | | 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761.00 | 6 907.00 | | 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 994.00 | 42 728.00 | | 41 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 535.00 | 44 307.00 | | 70 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 636.00 | 3 014 547.00 | | 2 897 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 551.00 | 2 769 467.00 | | 2 718 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 085.00 | 245 080.00 | | 179 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 898.00 | | 114 019.00 | 1 974 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 123 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 854.00 | 1 985 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 905.00 | 1 630 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 950.00 | 230 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652 869.00 | | | 1 652 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 605.00 | | 93 019.00 | 197 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 424.00 | | 21 000.00 | 124 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 588.00 | 26 239.00 | 81 218.00 | 193 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 477.00 | 128.00 | 21 905.00 | 22 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 111.00 | 26 111.00 | 59 313.00 | 171 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188 411.00 | 61 398.00 | 12 409.00 | 188 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 411.00 | 61 398.00 | 12 409.00 | 188 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 411.00 | 61 398.00 | 12 409.00 | 188 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 398.00 | 12 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 111.00 | 80 111.00 | | 80 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 363.00 | 288 363.00 | | 288 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 164.00 | 129 164.00 | | 129 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 155.00 | 121 155.00 | | 121 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 545.00 | 486 545.00 | | 486 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
UX Autres créances clients | 775 922.00 | 775 922.00 | | 775 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 607.00 | | 191 607.00 | 191 607.00 |
VB T. V. A. | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VC Groupe et associés | 495 449.00 | 495 449.00 | | 495 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VI Groupe et associés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VP Divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 238.00 | 1 320 062.00 | 213 176.00 | 1 533 238.00 |
VW T.V.A. | 175 830.00 | 175 830.00 | | 175 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 219.00 | 1 348 219.00 | | 1 348 219.00 |