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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 492.00 | 148 160.00 | 21 333.00 | 169 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 624 947.00 | | 624 947.00 | 624 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 025.00 | 163 461.00 | 648 563.00 | 812 025.00 |
BT Marchandises | 433 043.00 | 5 800.00 | 427 243.00 | 433 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 757.00 | 2 155.00 | 349 602.00 | 351 757.00 |
BZ Autres créances | 114 148.00 | | 114 148.00 | 114 148.00 |
CF Disponibilités | 507 763.00 | | 507 763.00 | 507 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 710.00 | 7 955.00 | 1 398 756.00 | 1 406 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 735.00 | 171 416.00 | 2 047 319.00 | 2 218 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 717 241.00 | 713 053.00 | | 717 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 546.00 | 4 188.00 | | -27 546.00 |
DK Provisions réglementées | 1 346.00 | 1 760.00 | | 1 346.00 |
DL TOTAL (I) | 746 041.00 | 774 002.00 | | 746 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 074.00 | 283 453.00 | | 220 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 144.00 | | | 290 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 070.00 | 376 989.00 | | 754 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 977.00 | 34 578.00 | | 36 977.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 278.00 | 695 021.00 | | 1 301 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 319.00 | 1 469 022.00 | | 2 047 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 833.00 | 478 730.00 | | 917 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 858 577.00 | |
FG Production vendue services | | | 107 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 966 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498.00 | 4 914.00 | | 2 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 853.00 | 4 914.00 | | -7 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 680.00 | 2 110 813.00 | | 1 984 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 226.00 | 2 106 625.00 | | 2 012 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 546.00 | 4 188.00 | | -27 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 420.00 | | 436 450.00 | 383 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 845.00 | 812 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 845.00 | 809 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 136.00 | | 436 450.00 | 381 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 086.00 | 12 375.00 | | 151 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 086.00 | 12 375.00 | | 151 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 070.00 | 754 070.00 | | 754 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 219.00 | 126 773.00 | 383 446.00 | 510 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 904.00 | 453 432.00 | 12 472.00 | 465 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 932.00 | 453 432.00 | 12 500.00 | 465 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 278.00 | 917 833.00 | 383 446.00 | 1 301 278.00 |