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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 139.00 | 41 530.00 | 17 608.00 | 59 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 924.00 | 39 961.00 | 30 962.00 | 70 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 375.00 | 81 492.00 | 109 882.00 | 191 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 191.00 | | 741 191.00 | 741 191.00 |
BZ Autres créances | 273 722.00 | | 273 722.00 | 273 722.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 103.00 | | 1 027 103.00 | 1 027 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 478.00 | 81 492.00 | 1 136 985.00 | 1 218 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 97 693.00 | | | 97 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 568.00 | | | -252 568.00 |
DL TOTAL (I) | -90 375.00 | | | -90 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 825.00 | | | 290 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 606.00 | | | 542 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 789.00 | | | 269 789.00 |
EA Autres dettes | 54 632.00 | | | 54 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 361.00 | | | 1 227 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 985.00 | | | 1 136 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 369.00 | | | 1 174 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 754.00 | | 47 730.00 | 177 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 109.00 | 191 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 109.00 | 130 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 442.00 | | 47 730.00 | 116 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 738.00 | 1 863.00 | 34 109.00 | 113 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 738.00 | 1 863.00 | 34 109.00 | 113 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 606.00 | 542 606.00 | | 542 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 789.00 | 269 789.00 | | 269 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 458.00 | 345 458.00 | | 345 458.00 |
UX Autres créances clients | 741 192.00 | 741 192.00 | | 741 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 723.00 | 273 723.00 | | 273 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 475.00 | 1 016 475.00 | | 1 016 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 369.00 | 1 174 369.00 | | 1 174 369.00 |