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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 188.00 | 4 400.00 | 788.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 188.00 | 4 400.00 | 788.00 | 5 188.00 |
BT Marchandises | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 923.00 | 451 879.00 | 350 044.00 | 801 923.00 |
BZ Autres créances | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 147 712.00 | | 147 712.00 | 147 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 737.00 | 451 879.00 | 525 858.00 | 977 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 926.00 | 456 279.00 | 526 647.00 | 982 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 160.00 | 248 160.00 | | 248 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
DH Report à nouveau | -139 788.00 | -122 828.00 | | -139 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 080.00 | -16 960.00 | | 2 080.00 |
DL TOTAL (I) | 126 214.00 | 124 135.00 | | 126 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 23 773.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 755.00 | 18 784.00 | | 5 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 160.00 | 342 378.00 | | 394 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362.00 | 690.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 432.00 | 385 625.00 | | 400 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 647.00 | 509 759.00 | | 526 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 448 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 448 833.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 56.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | 12 444.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 903.00 | 1 045 172.00 | | 448 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 823.00 | 1 062 132.00 | | 446 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 080.00 | -16 960.00 | | 2 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 560.00 | | 1 174.00 | 6 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 546.00 | 5 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 359.00 | 5 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 373.00 | | 1 174.00 | 6 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 560.00 | 386.00 | 2 546.00 | 6 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 373.00 | 386.00 | 2 359.00 | 6 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 160.00 | 399 782.00 | -5 622.00 | 394 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
UX Autres créances clients | 801 923.00 | 262 470.00 | 539 453.00 | 801 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 278.00 | 276 825.00 | 539 453.00 | 816 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 432.00 | 406 054.00 | -5 622.00 | 400 432.00 |