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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 012.00 | 53 798.00 | 14 214.00 | 68 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 067.00 | 86 527.00 | 19 541.00 | 106 067.00 |
BN En cours de production de biens | 11 182 328.00 | | 11 182 328.00 | 11 182 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 658.00 | 5 435.00 | 134 223.00 | 139 658.00 |
BZ Autres créances | 139 560.00 | | 139 560.00 | 139 560.00 |
CF Disponibilités | 2 155 147.00 | | 2 155 147.00 | 2 155 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 286.00 | | 527 286.00 | 527 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 143 980.00 | 5 435.00 | 14 138 545.00 | 14 143 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 250 046.00 | 91 962.00 | 14 158 084.00 | 14 250 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 399.00 | 4 921.00 | | 5 399.00 |
DG Autres réserves | 11 633.00 | 2 553.00 | | 11 633.00 |
DH Report à nouveau | | -43 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 145.00 | 52 599.00 | | 79 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 177.00 | 1 087 032.00 | | 1 166 177.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 079.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 079.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 889 162.00 | 10 390 620.00 | | 8 889 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979 150.00 | 2 936 510.00 | | 2 979 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 312.00 | 535 657.00 | | 989 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 316.00 | 34 295.00 | | 18 316.00 |
EA Autres dettes | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 032.00 | | | 85 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 991 907.00 | 13 928 018.00 | | 12 991 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 158 084.00 | 15 035 129.00 | | 14 158 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 458 620.00 | 10 344 684.00 | | 12 458 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 376 588.00 | | 6 376 588.00 | 6 376 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 376 588.00 | | 6 376 588.00 | 6 376 588.00 |
FM Production stockée | | | -1 524 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 412 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 852 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 333 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 961 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 961 526.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 958 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 958 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 412 965.00 | 9 535 909.00 | | 5 412 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 333 820.00 | 9 483 311.00 | | 5 333 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 145.00 | 52 599.00 | | 79 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 647.00 | | 3 421.00 | 102 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 687.00 | | 3 325.00 | 64 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 231.00 | | 96.00 | 5 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 131.00 | 4 395.00 | | 82 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 562.00 | 167.00 | | 32 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 570.00 | 4 229.00 | | 49 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 979 150.00 | 962 150.00 | 1 017 000.00 | 1 979 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 312.00 | 989 312.00 | | 989 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030 935.00 | 30 935.00 | 1 000 000.00 | 1 030 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 032.00 | 85 032.00 | | 85 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
UX Autres créances clients | 139 658.00 | 139 658.00 | | 139 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 889 162.00 | | 8 889 162.00 | 8 889 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 560.00 | 139 560.00 | | 139 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 286.00 | 527 286.00 | | 527 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 830.00 | 806 503.00 | 5 327.00 | 811 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 991 907.00 | 2 085 745.00 | 10 906 162.00 | 12 991 907.00 |