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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AH Fonds commercial | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
AP Constructions | 101 264.00 | 94 659.00 | 6 605.00 | 101 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 847.00 | 97 347.00 | 5 500.00 | 102 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 404.00 | 107 011.00 | 38 393.00 | 145 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 691.00 | 304 203.00 | 72 488.00 | 376 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BT Marchandises | 188 969.00 | 45 513.00 | 143 457.00 | 188 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 393.00 | 1 314.00 | 85 078.00 | 86 393.00 |
BZ Autres créances | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
CF Disponibilités | 69 639.00 | | 69 639.00 | 69 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 339.00 | 46 827.00 | 337 512.00 | 384 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 030.00 | 351 030.00 | 410 000.00 | 761 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 833.00 | 320 833.00 | | 320 833.00 |
DH Report à nouveau | -2 582.00 | -7 561.00 | | -2 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 790.00 | 33 979.00 | | -40 790.00 |
DL TOTAL (I) | 286 262.00 | 356 052.00 | | 286 262.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 467.00 | 1 282.00 | | 12 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 561.00 | 69 503.00 | | 51 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 266.00 | 51 365.00 | | 34 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 738.00 | 122 150.00 | | 123 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 000.00 | 485 201.00 | | 410 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 574.00 | 122 150.00 | | 112 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 472.00 | | 13 219.00 | 363 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 296.00 | | 13 219.00 | 336 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 160.00 | 16 043.00 | | 288 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 973.00 | 16 043.00 | | 282 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 101 263.00 | 101 263.00 | | 101 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 467.00 | 7 858.00 | 4 609.00 | 12 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 694.00 | 106 219.00 | 2 475.00 | 108 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 182.00 | 117 574.00 | 4 609.00 | 122 182.00 |