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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AH Fonds commercial | 58 901.00 | | 58 901.00 | 58 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 539.00 | 294 312.00 | 226.00 | 294 539.00 |
BF Prêts | 155 511.00 | | 155 511.00 | 155 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 383.00 | | 69 383.00 | 69 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 161.00 | 342 138.00 | 294 023.00 | 636 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 312.00 | | 809 312.00 | 809 312.00 |
BZ Autres créances | 117 788.00 | | 117 788.00 | 117 788.00 |
CF Disponibilités | 602 168.00 | | 602 168.00 | 602 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 246.00 | | 1 531 246.00 | 1 531 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 408.00 | 342 138.00 | 1 825 269.00 | 2 167 408.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 221 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 842.00 | 123 910.00 | | -366 842.00 |
DL TOTAL (I) | -311 842.00 | 400 895.00 | | -311 842.00 |
DP Provisions pour risques | 724 591.00 | 331 000.00 | | 724 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 724 591.00 | 331 000.00 | | 724 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 473.00 | 279.00 | | 2 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 655.00 | 328 267.00 | | 180 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 106.00 | 1 218 134.00 | | 1 221 106.00 |
EA Autres dettes | 8 286.00 | 1 572.00 | | 8 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 521.00 | 1 548 314.00 | | 1 412 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 269.00 | 2 280 209.00 | | 1 825 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 044 213.00 | 15 288.00 | 7 059 501.00 | 7 044 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 044 213.00 | 15 288.00 | 7 059 501.00 | 7 044 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 172 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 345 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 758 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 133 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 699 726.00 | 222 556.00 | | 1 699 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 699 726.00 | 222 556.00 | | 1 699 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 328.00 | 10 157.00 | | 7 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 093 317.00 | 223 067.00 | | 2 093 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100 645.00 | 233 225.00 | | 2 100 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 919.00 | -10 669.00 | | -400 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 873 011.00 | 7 899 301.00 | | 8 873 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 239 854.00 | 7 775 390.00 | | 9 239 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 842.00 | 123 910.00 | | -366 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 561.00 | | 600.00 | 635 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 901.00 | | | 90 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 365.00 | | | 310 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 295.00 | | 600.00 | 234 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 138.00 | | | 342 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 138.00 | | | 310 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 000.00 | 2 093 317.00 | 1 699 726.00 | 331 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 000.00 | 2 093 317.00 | 1 699 726.00 | 331 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 093 317.00 | 1 699 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 655.00 | 180 655.00 | | 180 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 863.00 | 579 863.00 | | 579 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 235.00 | 468 235.00 | | 468 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
UP Prêts | 155 511.00 | | 155 511.00 | 155 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 383.00 | | 69 383.00 | 69 383.00 |
UX Autres créances clients | 809 312.00 | 809 312.00 | | 809 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VB T. V. A. | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VC Groupe et associés | 62 735.00 | 62 735.00 | | 62 735.00 |
VI Groupe et associés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 973.00 | 929 078.00 | 224 895.00 | 1 153 973.00 |
VW T.V.A. | 123 148.00 | 123 148.00 | | 123 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 521.00 | 1 412 521.00 | | 1 412 521.00 |