| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 700.00 | | 236 700.00 | 236 700.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 236 700.00 | | 236 700.00 | 236 700.00 |
BP En cours de production de services | 45 390.00 | 2 500.00 | 42 890.00 | 45 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 940.00 | 15 609.00 | 206 331.00 | 221 940.00 |
BZ Autres créances | 83 401.00 | | 83 401.00 | 83 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
CF Disponibilités | 55 291.00 | | 55 291.00 | 55 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 807.00 | 18 109.00 | 412 698.00 | 430 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 507.00 | 18 109.00 | 649 398.00 | 667 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 299 780.00 | 289 608.00 | | 299 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 046.00 | 30 173.00 | | 16 046.00 |
DL TOTAL (I) | 359 827.00 | 363 780.00 | | 359 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | 768.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 507.00 | 166 143.00 | | 177 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 731.00 | 71 394.00 | | 91 731.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 297.00 | 11 048.00 | | 19 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 571.00 | 249 353.00 | | 289 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 398.00 | 613 133.00 | | 649 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 571.00 | 249 353.00 | | 289 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | 768.00 | | 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 190.00 | | 757 190.00 | 757 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 190.00 | | 757 190.00 | 757 190.00 |
FM Production stockée | | | -6 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 195.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 209.00 | 392.00 | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 112.00 | 5 308.00 | | 19 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 386.00 | 788 228.00 | | 754 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 339.00 | 758 056.00 | | 738 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 046.00 | 30 173.00 | | 16 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 700.00 | | | 236 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 700.00 | | | 236 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 2 500.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 977.00 | 6 695.00 | 63.00 | 8 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 977.00 | 9 195.00 | 2 063.00 | 10 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 977.00 | 9 195.00 | 2 063.00 | 10 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 195.00 | 2 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 507.00 | 177 507.00 | | 177 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
UX Autres créances clients | 221 940.00 | 188 150.00 | 33 790.00 | 221 940.00 |
VB T. V. A. | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 341.00 | 271 551.00 | 33 790.00 | 305 341.00 |
VW T.V.A. | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 571.00 | 289 571.00 | | 289 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | 577.00 | | 1 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 454.00 | 8 519.00 | | 8 454.00 |
ST Autres comptes | 36 048.00 | 38 805.00 | | 36 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YT Sous‐traitance | 454 770.00 | 469 208.00 | | 454 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 052.00 | 846.00 | | 6 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 490.00 | 1 423.00 | | 7 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 351.00 | 146 659.00 | | 153 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 451.00 | 100 632.00 | | 106 451.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 271.00 | 552 532.00 | | 535 271.00 |