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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 117.00 | 34 101.00 | 1 016.00 | 35 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 003.00 | 90 631.00 | 3 372.00 | 94 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 578.00 | 129 863.00 | 40 715.00 | 170 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 941.00 | | 91 941.00 | 91 941.00 |
BP En cours de production de services | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 512.00 | | 252 512.00 | 252 512.00 |
BZ Autres créances | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CF Disponibilités | 449 984.00 | | 449 984.00 | 449 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 424.00 | | 820 424.00 | 820 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 002.00 | 129 863.00 | 861 139.00 | 991 002.00 |
CU Autres participations | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 263 606.00 | | | 263 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
DL TOTAL (I) | 466 183.00 | | | 466 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 843.00 | | | 106 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 591.00 | | | 169 591.00 |
EA Autres dettes | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 161.00 | | | 114 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 956.00 | | | 394 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 139.00 | | | 861 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 956.00 | | | 394 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 445.00 | | 1 133.00 | 169 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 988.00 | | 1 133.00 | 127 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 467.00 | 4 396.00 | | 125 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 337.00 | 4 396.00 | | 120 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 844.00 | 106 844.00 | | 106 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 592.00 | 169 592.00 | | 169 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 162.00 | 114 162.00 | | 114 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
UX Autres créances clients | 252 513.00 | 252 513.00 | | 252 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 906.00 | 272 830.00 | 6 076.00 | 278 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 957.00 | 394 957.00 | | 394 957.00 |