| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815 657.00 | 1 738 957.00 | 76 699.00 | 1 815 657.00 |
AH Fonds commercial | 83 434 337.00 | | 83 434 337.00 | 83 434 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 034 418.00 | | 2 034 418.00 | 2 034 418.00 |
AP Constructions | 1 837 495.00 | 1 379 307.00 | 458 188.00 | 1 837 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 661 992.00 | 2 970 395.00 | 691 597.00 | 3 661 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 793 507.00 | 9 158 782.00 | 1 634 725.00 | 10 793 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 792.00 | | 231 792.00 | 231 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
BF Prêts | 236 607.00 | 65 934.00 | 170 673.00 | 236 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672 215.00 | | 672 215.00 | 672 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 021 823.00 | 15 540 834.00 | 220 480 989.00 | 236 021 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 275 604.00 | | 2 275 604.00 | 2 275 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 607 622.00 | 1 073 284.00 | 19 534 338.00 | 20 607 622.00 |
BZ Autres créances | 45 350 626.00 | | 45 350 626.00 | 45 350 626.00 |
CF Disponibilités | 3 018 561.00 | | 3 018 561.00 | 3 018 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 199.00 | | 28 199.00 | 28 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 280 613.00 | 1 073 284.00 | 70 207 329.00 | 71 280 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 302 437.00 | 16 614 118.00 | 290 688 319.00 | 307 302 437.00 |
CU Autres participations | 131 076 343.00 | | 131 076 343.00 | 131 076 343.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 534.00 | 178 534.00 | | 178 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 671 506.00 | 11 671 506.00 | | 11 671 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 662 250.00 | 38 662 250.00 | | 38 662 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 400 257.00 | | | 91 400 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 036 241.00 | 532 596.00 | | 1 036 241.00 |
DG Autres réserves | 6 917 345.00 | 6 917 345.00 | | 6 917 345.00 |
DH Report à nouveau | 22 085 522.00 | 12 516 272.00 | | 22 085 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 473 798.00 | 10 072 894.00 | | 19 473 798.00 |
DK Provisions réglementées | 58 851.00 | 46 778.00 | | 58 851.00 |
DL TOTAL (I) | 191 305 773.00 | 80 419 644.00 | | 191 305 773.00 |
DP Provisions pour risques | 355 978.00 | 90 000.00 | | 355 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 163 004.00 | 2 041 178.00 | | 2 163 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 518 982.00 | 2 131 178.00 | | 2 518 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 473.00 | 644 109.00 | | 372 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 163 592.00 | 54 695 518.00 | | 69 163 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 640 473.00 | 4 368 191.00 | | 11 640 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 508 071.00 | 7 135 427.00 | | 10 508 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
EA Autres dettes | 5 155 410.00 | 829 011.00 | | 5 155 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 863 564.00 | 67 672 258.00 | | 96 863 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 688 319.00 | 150 223 080.00 | | 290 688 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 548 980.00 | 12 608 074.00 | | 27 548 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
FG Production vendue services | 109 790 181.00 | | 109 790 181.00 | 109 790 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 793 081.00 | | 109 793 081.00 | 109 793 081.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848 274.00 | |
FQ Autres produits | | | -26 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 652 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 545 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 641 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 340 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 357 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 938 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 529 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 519 156.00 | |
GE Autres charges | | | 840 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 234 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 418 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 126 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 126 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 156 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 162 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162 886.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 245.00 | 161 588.00 | | 133 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 84 873.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 700.00 | 46 778.00 | | 17 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 946.00 | 293 239.00 | | 156 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 946.00 | -130 353.00 | | -156 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 025 341.00 | 1 037 058.00 | | 2 025 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 500 076.00 | 4 589 070.00 | | 7 500 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 779 486.00 | 87 892 390.00 | | 112 779 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 305 688.00 | 77 819 496.00 | | 93 305 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 473 798.00 | 10 072 894.00 | | 19 473 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 566.00 | 124 779.00 | | 127 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 199 925.00 | | 108 571 753.00 | 136 199 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 534.00 | | | 178 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 082 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 129 544.00 | 132 034 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 749 853.00 | 236 021 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 568 989.00 | 87 284 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 320.00 | 16 524 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 506 116.00 | | 347 285.00 | 91 506 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 052 770.00 | | 523 337.00 | 16 052 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 462 503.00 | | 107 701 130.00 | 28 462 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 922 012.00 | 1 539 844.00 | 35 879.00 | 13 922 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 994.00 | 20 540.00 | | 157 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105 412.00 | 633 545.00 | | 1 105 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 658 605.00 | 885 758.00 | 35 879.00 | 12 658 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 131 178.00 | 519 156.00 | 131 352.00 | 2 131 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 131 178.00 | 519 156.00 | 131 352.00 | 2 131 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 163 592.00 | | | 69 163 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 640 473.00 | 11 640 473.00 | | 11 640 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 778 496.00 | 3 778 496.00 | | 3 778 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 741 479.00 | 2 741 479.00 | | 2 741 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 929 880.00 | 2 929 880.00 | | 2 929 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 155 410.00 | 5 155 410.00 | | 5 155 410.00 |
UP Prêts | 236 607.00 | | 236 607.00 | 236 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672 215.00 | | 672 215.00 | 672 215.00 |
UX Autres créances clients | 20 607 622.00 | 20 607 622.00 | | 20 607 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520 385.00 | 520 385.00 | | 520 385.00 |
VC Groupe et associés | 41 601 522.00 | 41 601 522.00 | | 41 601 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 665.00 | 217 675.00 | 150 990.00 | 368 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 635.00 | | | 271 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058 215.00 | 1 058 215.00 | | 1 058 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 194 881.00 | 3 194 881.00 | | 3 194 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 895 271.00 | 65 986 448.00 | 908 823.00 | 66 895 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 863 564.00 | 27 548 980.00 | 150 990.00 | 96 863 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 545.00 | | | 545.00 |