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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 581 579.00 | 417 451.00 | 164 128.00 | 581 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 141.00 | 33 843.00 | 298.00 | 34 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 310.00 | 140 988.00 | 37 322.00 | 178 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 300.00 | 592 282.00 | 207 018.00 | 799 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 882.00 | 2 304.00 | 1 578.00 | 3 882.00 |
BZ Autres créances | 100 783.00 | | 100 783.00 | 100 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 584.00 | 2 304.00 | 105 280.00 | 107 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 884.00 | 594 586.00 | 312 299.00 | 906 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 282 060.00 | 282 060.00 | | 282 060.00 |
DH Report à nouveau | -314 065.00 | -313 526.00 | | -314 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488.00 | -538.00 | | 488.00 |
DL TOTAL (I) | 27 176.00 | 26 688.00 | | 27 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 852.00 | 41 759.00 | | 84 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 910.00 | 253 254.00 | | 143 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 976.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 812.00 | 6 138.00 | | 15 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 819.00 | 45 512.00 | | 39 819.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 8 125.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 122.00 | 355 764.00 | | 285 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 299.00 | 382 452.00 | | 312 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 344.00 | 342 625.00 | | 223 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 561.00 | | 39 561.00 | 39 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 561.00 | | 39 561.00 | 39 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 304.00 | |
GE Autres charges | | | 7 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 257.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | 40 467.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 40 467.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 965.00 | 40 467.00 | | 79 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 974.00 | 139 799.00 | | 139 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 486.00 | 140 337.00 | | 139 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488.00 | -538.00 | | 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 250.00 | | 50.00 | 799 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 030.00 | | | 794 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | 50.00 | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 923.00 | 51 359.00 | | 540 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 923.00 | 51 359.00 | | 540 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 304.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 160.00 | 2 304.00 | 2 160.00 | 2 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 160.00 | 2 304.00 | 2 160.00 | 2 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 304.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VC Groupe et associés | 93 895.00 | 93 895.00 | | 93 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 714.00 | 22 937.00 | 61 778.00 | 84 714.00 |
VI Groupe et associés | 143 910.00 | 143 910.00 | | 143 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 785.00 | 104 785.00 | | 104 785.00 |
VW T.V.A. | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 422.00 | 222 644.00 | 61 778.00 | 284 422.00 |