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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
AH Fonds commercial | 287 519.00 | 143 759.00 | 143 759.00 | 287 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384 958.00 | 2 315 046.00 | 69 912.00 | 2 384 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 669.00 | 221 209.00 | 183 460.00 | 404 669.00 |
BF Prêts | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 732.00 | 2 691 314.00 | 406 417.00 | 3 097 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 187.00 | | 302 187.00 | 302 187.00 |
BZ Autres créances | 2 547 983.00 | | 2 547 983.00 | 2 547 983.00 |
CF Disponibilités | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 890.00 | | 2 896 890.00 | 2 896 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 621.00 | 2 691 314.00 | 3 303 307.00 | 5 994 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 310.00 | | | 1 245 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
DH Report à nouveau | 1 113 641.00 | | | 1 113 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 317.00 | | | 296 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 588.00 | | | 2 714 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 155.00 | | | 191 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 155.00 | | | 191 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 908.00 | | | 177 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 126.00 | | | 80 126.00 |
EA Autres dettes | 139 529.00 | | | 139 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 564.00 | | | 397 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 307.00 | | | 3 303 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 564.00 | | | 397 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
FG Production vendue services | 54 964.00 | 1 498 245.00 | 1 553 209.00 | 54 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 687.00 | 1 498 245.00 | 1 557 932.00 | 59 687.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 855.00 | |
GE Autres charges | | | 4 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 686.00 | | | 116 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 314.00 | | | 1 560 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 997.00 | | | 1 263 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 317.00 | | | 296 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089 634.00 | | 19 512.00 | 3 089 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 658.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 658.00 | 9 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 756.00 | 1 658.00 | 3 097 732.00 | 9 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 756.00 | | 2 789 628.00 | 9 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 818.00 | | | 298 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779 872.00 | | 19 512.00 | 2 779 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620 041.00 | 71 274.00 | | 2 620 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 307.00 | 28 752.00 | | 126 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 734.00 | 42 522.00 | | 2 493 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 300.00 | 10 855.00 | | 180 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 300.00 | 10 855.00 | | 180 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 908.00 | 177 908.00 | | 177 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UP Prêts | 9 286.00 | 1 707.00 | 7 579.00 | 9 286.00 |
UX Autres créances clients | 302 187.00 | 302 187.00 | | 302 187.00 |
VB T. V. A. | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VC Groupe et associés | 2 524 167.00 | 2 524 167.00 | | 2 524 167.00 |
VI Groupe et associés | 116 729.00 | 116 729.00 | | 116 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 014.00 | 2 857 435.00 | 7 579.00 | 2 865 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 564.00 | 397 564.00 | | 397 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
ST Autres comptes | 241 550.00 | | | 241 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 891.00 | | | 114 891.00 |
YT Sous‐traitance | 99 679.00 | | | 99 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 330.00 | | | 65 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 392.00 | | | 473 392.00 |