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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 682.00 | 30 447.00 | 4 235.00 | 34 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 994.00 | 30 447.00 | 16 547.00 | 46 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
BZ Autres créances | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CF Disponibilités | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 357.00 | | 69 357.00 | 69 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 351.00 | 30 447.00 | 85 904.00 | 116 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 384.00 | 75 383.00 | | 75 384.00 |
DH Report à nouveau | -33 285.00 | -23 703.00 | | -33 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 879.00 | -9 582.00 | | 1 879.00 |
DL TOTAL (I) | 52 363.00 | 50 483.00 | | 52 363.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 787.00 | | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 385.00 | 29 049.00 | | 10 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 839.00 | 15 549.00 | | 19 839.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | 2 440.00 | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 541.00 | 47 038.00 | | 33 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 904.00 | 102 521.00 | | 85 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 541.00 | 47 038.00 | | 33 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 155.00 | | 83 155.00 | 83 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 155.00 | | 83 155.00 | 83 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 396.00 | 173 312.00 | | 114 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 517.00 | 182 894.00 | | 112 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 879.00 | -9 582.00 | | 1 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 053.00 | | 2 941.00 | 44 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 982.00 | | 2 700.00 | 31 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 071.00 | | 241.00 | 12 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 867.00 | 1 579.00 | | 28 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 867.00 | 1 579.00 | | 28 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 440.00 | 2 530.00 | 7 440.00 | 7 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 440.00 | 2 530.00 | 7 440.00 | 7 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 530.00 | 7 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
UX Autres créances clients | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
VW T.V.A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | 295.00 | | 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 145.00 | 4 887.00 | | 4 145.00 |
ST Autres comptes | 61 313.00 | 108 367.00 | | 61 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 552.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 645.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | 871.00 | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 295.00 | 1 166.00 | | 1 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 631.00 | 34 610.00 | | 16 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 366.00 | 21 808.00 | | 12 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 458.00 | 115 451.00 | | 65 458.00 |