| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423 137.00 | 423 138.00 | | 423 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 494 631.00 | 482 070.00 | 12 560.00 | 494 631.00 |
BT Marchandises | 19 964 308.00 | 3 910 578.00 | 16 053 730.00 | 19 964 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393 376.00 | | 1 393 376.00 | 1 393 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 602 689.00 | 295 232.00 | 16 307 456.00 | 16 602 689.00 |
BZ Autres créances | 4 944 042.00 | | 4 944 042.00 | 4 944 042.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129 902.00 | | 2 129 902.00 | 2 129 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 034 686.00 | 4 205 811.00 | 40 828 875.00 | 45 034 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 529 317.00 | 4 687 881.00 | 40 841 435.00 | 45 529 317.00 |
CU Autres participations | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -222 981.00 | -9 252 242.00 | | -222 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 720 737.00 | 9 029 260.00 | | 8 720 737.00 |
DL TOTAL (I) | 8 540 655.00 | -180 081.00 | | 8 540 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 742.00 | 22 550.00 | | 23 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 742.00 | 22 550.00 | | 23 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 321 299.00 | 13 081 798.00 | | 9 321 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 364 013.00 | 3 060 395.00 | | 3 364 013.00 |
EA Autres dettes | 19 591 725.00 | 23 465 257.00 | | 19 591 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 277 038.00 | 39 615 734.00 | | 32 277 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 841 435.00 | 39 458 202.00 | | 40 841 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 886 007.00 | | 42 886 007.00 | 42 886 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 886 007.00 | | 42 886 007.00 | 42 886 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 115 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 169 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 401 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 350 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 641 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 406 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 988 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 224 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 944 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 930 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 100.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 100.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 11.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 172.00 | 11.00 | | 3 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 163.00 | 89.00 | | -3 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 246.00 | 21 060.00 | | 16 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 190 134.00 | 1 432 359.00 | | 1 190 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 169 282.00 | 53 013 465.00 | | 47 169 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 448 544.00 | 43 984 204.00 | | 38 448 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 720 737.00 | 9 029 260.00 | | 8 720 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 495 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 000.00 | 3 000.00 | | 479 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 000.00 | 1 000.00 | | 422 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | 2 000.00 | | 57 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 5 000.00 | 4 000.00 | 23 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 616 000.00 | 1 152 000.00 | 1 857 000.00 | 4 616 000.00 |
6T Sur comptes clients | 347 000.00 | 255 000.00 | 307 000.00 | 347 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 963 000.00 | 1 407 000.00 | 2 164 000.00 | 4 963 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 986 000.00 | 1 412 000.00 | 2 168 000.00 | 4 986 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 321 000.00 | 9 321 000.00 | | 9 321 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 364 000.00 | 3 364 000.00 | | 3 364 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461 000.00 | 3 461 000.00 | | 3 461 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 | | 1 602 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 152 000.00 | 3 152 000.00 | | 3 152 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 131 000.00 | 16 131 000.00 | | 16 131 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 687 000.00 | 16 687 000.00 | | 16 687 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 | | 2 130 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 677 000.00 | 23 671 000.00 | 6 000.00 | 23 677 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 277 000.00 | 32 277 000.00 | | 32 277 000.00 |