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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 432.00 | 30 968.00 | 464.00 | 31 432.00 |
AN Terrains | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
AP Constructions | 803 572.00 | 666 911.00 | 136 661.00 | 803 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 121 268.00 | 2 771 487.00 | 349 781.00 | 3 121 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 990.00 | 61 223.00 | 4 767.00 | 65 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 026 436.00 | 3 530 590.00 | 495 847.00 | 4 026 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 871.00 | | 265 871.00 | 265 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 651.00 | | 413 651.00 | 413 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 664.00 | | 615 664.00 | 615 664.00 |
BZ Autres créances | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 832 117.00 | | 1 832 117.00 | 1 832 117.00 |
CF Disponibilités | 146 514.00 | | 146 514.00 | 146 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 942.00 | | 3 312 942.00 | 3 312 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 339 378.00 | 3 530 590.00 | 3 808 789.00 | 7 339 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 822.00 | | | 503 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 2 096 545.00 | | | 2 096 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 185.00 | | | 58 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 955.00 | | | 3 172 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 101.00 | | | 186 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 653.00 | | | 381 653.00 |
EA Autres dettes | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 137.00 | | | 620 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 789.00 | | | 3 808 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 137.00 | | | 620 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FD Production vendue biens | 3 012 975.00 | 829 848.00 | 3 842 823.00 | 3 012 975.00 |
FG Production vendue services | 83 577.00 | | 83 577.00 | 83 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 096 757.00 | 829 848.00 | 3 926 606.00 | 3 096 757.00 |
FM Production stockée | | | -229 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 555.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 746 012.00 | | | 3 746 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 808.00 | | | 3 706 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 917 734.00 | | 114 897.00 | 3 917 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 870.00 | 2 325.00 | 4 026 436.00 | 3 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 870.00 | 2 325.00 | 3 994 209.00 | 3 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 633.00 | | 799.00 | 30 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 886 306.00 | | 114 098.00 | 3 886 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 421 281.00 | 111 634.00 | 2 325.00 | 3 421 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 633.00 | 335.00 | | 30 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 390 648.00 | 111 298.00 | 2 325.00 | 3 390 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 637.00 | | 2 940.00 | 18 637.00 |
6T Sur comptes clients | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 908.00 | | 4 210.00 | 19 908.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 101.00 | 186 101.00 | | 186 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 320.00 | 157 320.00 | | 157 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 020.00 | 181 020.00 | | 181 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UX Autres créances clients | 615 664.00 | 615 664.00 | | 615 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VI Groupe et associés | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 585.00 | 654 790.00 | 795.00 | 655 585.00 |
VW T.V.A. | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 137.00 | 620 137.00 | | 620 137.00 |