| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 998.00 | 1 773.00 | 5 225.00 | 6 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 822.00 | 36 283.00 | 30 539.00 | 66 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 144.00 | 38 056.00 | 56 088.00 | 94 144.00 |
BT Marchandises | 331 540.00 | 20 300.00 | 311 240.00 | 331 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 678.00 | 3 352.00 | 285 327.00 | 288 678.00 |
BZ Autres créances | 40 114.00 | | 40 114.00 | 40 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
CF Disponibilités | 1 335 811.00 | | 1 335 811.00 | 1 335 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 816.00 | 23 652.00 | 1 997 165.00 | 2 020 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 960.00 | 61 708.00 | 2 053 252.00 | 2 114 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 1 116 028.00 | 988 037.00 | | 1 116 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 626.00 | 127 991.00 | | 325 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 831.00 | 1 168 205.00 | | 1 493 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 610.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 1 033.00 | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 499.00 | 3 618.00 | | 32 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 303.00 | 164 246.00 | | 249 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 586.00 | 55 397.00 | | 269 586.00 |
EA Autres dettes | 7 284.00 | 1 790.00 | | 7 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 422.00 | 227 695.00 | | 559 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 252.00 | 1 395 900.00 | | 2 053 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 566 820.00 | 66 105.00 | 3 632 925.00 | 3 566 820.00 |
FG Production vendue services | 14 001.00 | 5 269.00 | 19 270.00 | 14 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 580 821.00 | 71 374.00 | 3 652 195.00 | 3 580 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 797 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 367 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 235.00 | |
GE Autres charges | | | 12 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 445.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 1 445.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -1 445.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 811.00 | 45 301.00 | | 120 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 771.00 | 2 320 301.00 | | 3 804 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 145.00 | 2 192 310.00 | | 3 479 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 626.00 | 127 991.00 | | 325 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 732.00 | | 36 912.00 | 61 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 94 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 73 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 227.00 | | 31 092.00 | 47 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 504.00 | | 5 820.00 | 6 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 164.00 | 4 392.00 | 4 500.00 | 38 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 164.00 | 4 392.00 | 4 500.00 | 38 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 144 322.00 | 20 300.00 | 144 322.00 | 144 322.00 |
6T Sur comptes clients | 2 417.00 | 935.00 | | 2 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 739.00 | 21 235.00 | 144 322.00 | 146 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 739.00 | 21 235.00 | 144 322.00 | 146 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235.00 | 144 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 303.00 | 249 303.00 | | 249 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 806.00 | 69 806.00 | | 69 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 059.00 | 76 059.00 | | 76 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 511.00 | 75 511.00 | | 75 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
UX Autres créances clients | 283 206.00 | 283 206.00 | | 283 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VB T. V. A. | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 791.00 | 335 473.00 | 12 318.00 | 347 791.00 |
VW T.V.A. | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 923.00 | 526 923.00 | | 526 923.00 |