| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 220.00 | 10 381.00 | 839.00 | 11 220.00 |
AH Fonds commercial | 193 214.00 | | 193 214.00 | 193 214.00 |
AP Constructions | 230 255.00 | 215 066.00 | 15 189.00 | 230 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 163.00 | 835 946.00 | 232 217.00 | 1 068 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 670.00 | 544 690.00 | 52 981.00 | 597 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 113.00 | 1 606 083.00 | 495 030.00 | 2 101 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 925.00 | | 1 170 925.00 | 1 170 925.00 |
BZ Autres créances | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
CF Disponibilités | 128 098.00 | | 128 098.00 | 128 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 440.00 | | 1 394 440.00 | 1 394 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 553.00 | 1 606 083.00 | 1 889 470.00 | 3 495 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 591.00 | | | 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 659 635.00 | 568 892.00 | | 659 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 673.00 | 90 743.00 | | 74 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 308.00 | 1 319 635.00 | | 1 394 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 170.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 860.00 | 40 295.00 | | 50 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 247.00 | 124 477.00 | | 182 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 751.00 | 244 080.00 | | 223 751.00 |
EA Autres dettes | 38 115.00 | 36 713.00 | | 38 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 161 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 162.00 | 606 735.00 | | 495 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 470.00 | 1 926 370.00 | | 1 889 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 162.00 | 606 735.00 | | 495 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 468.00 | | 108 682.00 | 2 031 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 037.00 | 2 101 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 037.00 | 1 896 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 634.00 | | 800.00 | 203 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 243.00 | | 107 882.00 | 1 827 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | | | 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 537.00 | 80 583.00 | 39 037.00 | 1 564 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 125.00 | 256.00 | | 10 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 412.00 | 80 327.00 | 39 037.00 | 1 554 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 247.00 | 182 247.00 | | 182 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 925.00 | 1 170 925.00 | | 1 170 925.00 |
VB T. V. A. | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VP Divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 157.00 | 1 204 157.00 | | 1 204 157.00 |
VW T.V.A. | 162 302.00 | 162 302.00 | | 162 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 162.00 | 495 162.00 | | 495 162.00 |