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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 588.00 | 110 186.00 | 137 403.00 | 247 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 943.00 | 112 148.00 | 185 796.00 | 297 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 710.00 | | 322 710.00 | 322 710.00 |
BZ Autres créances | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 286 516.00 | 2 892.00 | 3 283 624.00 | 3 286 516.00 |
CF Disponibilités | 299 093.00 | | 299 093.00 | 299 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 728.00 | 2 892.00 | 3 963 836.00 | 3 966 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 671.00 | 115 040.00 | 4 149 632.00 | 4 264 671.00 |
CU Autres participations | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 900.00 | 278 900.00 | | 278 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
DH Report à nouveau | 2 829 052.00 | 2 895 051.00 | | 2 829 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 786.00 | -65 999.00 | | -440 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 738.00 | 3 191 524.00 | | 2 750 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 100.00 | 455 930.00 | | 431 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 794.00 | 1 269 696.00 | | 967 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 894.00 | 1 725 627.00 | | 1 398 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 632.00 | 4 917 150.00 | | 4 149 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 894.00 | 1 725 627.00 | | 1 398 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 373 742.00 | | 3 373 742.00 | 3 373 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 373 742.00 | | 3 373 742.00 | 3 373 742.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 912.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 892.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 760.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 800.00 | -7 800.00 | | -7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 724.00 | 3 921 275.00 | | 3 383 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 510.00 | 3 987 274.00 | | 3 824 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 786.00 | -65 999.00 | | -440 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 742.00 | | 7 234.00 | 290 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 48 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33.00 | 297 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 354.00 | | 7 234.00 | 240 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 236.00 | 25 912.00 | | 86 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 274.00 | 25 912.00 | | 84 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 100.00 | 431 100.00 | | 431 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967 794.00 | 967 794.00 | | 967 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
UX Autres créances clients | 322 710.00 | 322 710.00 | | 322 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 288.00 | 381 119.00 | 27 169.00 | 408 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 894.00 | 1 398 894.00 | | 1 398 894.00 |